Fond: AMEESC

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE
LU0568607203
24.06.2011
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Emmanuel Robinet
EUR
100
4.5%
S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání indexu MSCI EMU Small Cap (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení. Podfond investuje nejméně 75 % čistých aktiv do akcií společností, které mají sídlo a jsou kotované v Eurozóně, s minimálním podílem 51 % čistých aktiv investovaných do akcií s tržní kapitalizací pod maximální tržní kapitalizací daného srovnávacího indexu. Investice lze rozšířit do dalších členských zemí Evropské unie v závislosti na očekávání, která ze zemí by se mohla následně stát součástí eurozóny. Podfond může za účelem snížení různých rizik a k zajištění správy portfolia využívat finančních derivátů. Podfond si neklade za cíl replikovat referenční ukazatel, a proto se může od něj výrazně lišit. Investiční tým vybere akcie na základě fundamentální analýzy (zdola nahoru), vytvoří soustředěné portfolio obsahující předmětné cenné papíry, o kterých je investiční tým přesvědčen. U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září. Minimální doporučený termín držení je 5 let. Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu SKIPCP.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.69% 0.97 0.93 -5.43% 4/7
2019 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 23.71% 0.95 1.06 -4.93% 7/7
2018 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -17.81% 0.96 1.08 -1.85% 4/6
2017 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.92% 0.94 1.10 0.46% 4/6
2016 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% 1.21% 0.91 1.10 0.38% 3/5
2015 AMEESC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 41.00% 40.32% 0.91 1.19 -6.89% 4/5
2014 AMEESC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 5.59% 0.95 1.20 -5.48% 6/6
222.8500
07.05.2024
1.1805%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.96% 6.68% 18.92% 9.20% 13.21% -1.10% 2.68% 1.98% 4.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 3.28% 2.67% 2.56% 4.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.95% 29.29% 6.21% 5.97% 4.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.04% 98.04%
Dlhopisový 0.01% 0.00% 0.01%
Ostatné 0.00% 0.13% -0.12%
Peňažné 6.73% 4.66% 2.07%
Veľkosť fondu
Aktíva625 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 78.15%
Malé spoločnosti 17.93%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.88%
P/BV1.55%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.83%
Cyklické tovary 18.15%
Finančné služby 18.22%
Nehnuteľnosti 9.43%
Defenzívne tovary 2.08%
Starostlivosť o zdravie 3.74%
Sieťové odvetvia 2.73%
Telekomunikácie 2.30%
Energie 3.39%
Priemysel 21.15%
Technológie 15.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 0.01
Deriváty 2.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 4.75
AA 31.19
A 63.79
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.27
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.96%
Eurozóna 97.08%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Gaztransport et technigaz SA Energie 3.39% SPIE SA Priemysel 3.29%
Elis SA Priemysel 3.17% Alten Technológie 3%
Arcadis NV Priemysel 2.96% Verallia Cyklické tovary 2.93%
Aalberts NV Priemysel 2.76% ASR Nederland NV Finančné služby 2.73%
Andritz AG Priemysel 2.65% Huhtamäki Oyj Cyklické tovary 2.6%