Fond: AMEETIE

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)
LU1883311224
10.09.2013
Akciové
Akcie High Dividend - Európa
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Karl Huber
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEETIE EUR EQ-HD-EU -0.5748% -2.55% -4.56% 0.98 1.08 -1.86% 4/5
2019 AMEETIE EUR EQ-HD-EU -0.4977% 22.36% 18.24% 0.97 1.05 -5.27% 5/5
83.8100
28.03.2024
0.0239%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.57% 6.34% 15.31% 16.05% 22.40% 9.85% 7.43% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 12.12% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.67% 22.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.35% 99.35%
Dlhopisový
Ostatné 0.06% -0.06%
Peňažné 16.43% 15.72% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva752 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.61%
Veľké spoločnosti 45.61%
Stredné spoločnosti 7.93%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.00%
P/BV1.73%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.30%
Cyklické tovary 11.15%
Finančné služby 18.93%
Nehnuteľnosti 0.95%
Defenzívne tovary 6.81%
Starostlivosť o zdravie 16.19%
Sieťové odvetvia 6.92%
Telekomunikácie 4.22%
Energie 5.75%
Priemysel 16.04%
Technológie 9.08%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 3.30%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 13.78%
Eurozóna 68.86%
Európa - okrem EURozóny 13.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 5.47% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 5.15%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 4.26% BE Semiconductor Industries NV Technológie 3.71%
SSE PLC Sieťové odvetvia 3.65% Siemens AG Priemysel 3.51%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.43% Vinci SA Priemysel 3.41%
Compagnie de Saint-Gobain SA Priemysel 3.37% RELX PLC Priemysel 3.3%