Fond: AMEETIUH

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 USD Hgd QTI (D)
LU1883311810
25.02.2014
Akciové
Akcie High Dividend - Európa
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Karl Huber
USD
1 000
4.5%
EIC Fund Rating
51.0400
27.03.2024
0.2160%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.94% 5.52% 14.36% 14.59% 20.12% 7.68% 4.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.81% 9.44% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.43% 21.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.35% 99.35%
Dlhopisový
Ostatné 0.06% -0.06%
Peňažné 16.43% 15.72% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva60 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.936
Dividendový výnos3.80%
Rozhodný dátum26.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.61%
Veľké spoločnosti 45.61%
Stredné spoločnosti 7.93%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.00%
P/BV1.73%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.30%
Cyklické tovary 11.15%
Finančné služby 18.93%
Nehnuteľnosti 0.95%
Defenzívne tovary 6.81%
Starostlivosť o zdravie 16.19%
Sieťové odvetvia 6.92%
Telekomunikácie 4.22%
Energie 5.75%
Priemysel 16.04%
Technológie 9.08%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 3.30%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 13.78%
Eurozóna 68.86%
Európa - okrem EURozóny 13.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 5.47% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 5.15%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 4.26% BE Semiconductor Industries NV Technológie 3.71%
SSE PLC Sieťové odvetvia 3.65% Siemens AG Priemysel 3.51%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.43% Vinci SA Priemysel 3.41%
Compagnie de Saint-Gobain SA Priemysel 3.37% RELX PLC Priemysel 3.3%