Fond: AMEEWE
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AE | |
LU0557858130 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.06.2015 | 118.3300 |
22.06.2015 | 115.7100 |
19.06.2015 | 114.9500 |
18.06.2015 | 114.5800 |
17.06.2015 | 115.2300 |
16.06.2015 | 114.7700 |
15.06.2015 | 114.8100 |
12.06.2015 | 115.7000 |
11.06.2015 | 115.8600 |
10.06.2015 | 115.2200 |
09.06.2015 | 114.8200 |
08.06.2015 | 115.7400 |
05.06.2015 | 117.5000 |
04.06.2015 | 116.1700 |
03.06.2015 | 117.1400 |
02.06.2015 | 119.0600 |
01.06.2015 | 121.9900 |
31.05.2015 | 121.2700 |
30.05.2015 | 121.2700 |
29.05.2015 | 121.2700 |
28.05.2015 | 122.3100 |
27.05.2015 | 123.8700 |
26.05.2015 | 124.4200 |
22.05.2015 | 124.4300 |
21.05.2015 | 122.9600 |
20.05.2015 | 123.5500 |
19.05.2015 | 123.5200 |
18.05.2015 | 121.0200 |
15.05.2015 | 120.5400 |
13.05.2015 | 120.0600 |
12.05.2015 | 120.5500 |
11.05.2015 | 122.6600 |
08.05.2015 | 121.8200 |
07.05.2015 | 120.0600 |
06.05.2015 | 120.7000 |
05.05.2015 | 123.5800 |
04.05.2015 | 124.0400 |
30.04.2015 | 123.5800 |
29.04.2015 | 125.2300 |
28.04.2015 | 127.8700 |
27.04.2015 | 128.9200 |
24.04.2015 | 128.9000 |
23.04.2015 | 129.1200 |
22.04.2015 | 129.6200 |
21.04.2015 | 128.6200 |
20.04.2015 | 127.3200 |
17.04.2015 | 128.0800 |
16.04.2015 | 130.2400 |
15.04.2015 | 129.8900 |
14.04.2015 | 128.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3361 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.93% | 3.24% | 10.80% | 10.67% | 9.92% | -3.00% | 3.55% | 3.23% | 4.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -0.02% | 3.65% | 3.79% | 4.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 20.33% | 7.35% | 4.61% | 2.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.15% | 98.15% | |
Dlhopisový | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
Ostatné | 0.98% | 0.58% | 0.40% |
Peňažné | 4.90% | 3.67% | 1.23% |
Aktíva | 980 mil. |
Počet akcíí | 203 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.09 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.68% |
Veľké spoločnosti | 28.69% |
Stredné spoločnosti | 15.14% |
Malé spoločnosti | 4.34% |
Najmenšie spoločnosti | 0.57% |
P/E | 11.38% |
P/BV | 1.45% |
Základné materiály | 4.71% |
Cyklické tovary | 12.00% |
Finančné služby | 19.74% |
Nehnuteľnosti | 6.00% |
Defenzívne tovary | 9.29% |
Starostlivosť o zdravie | 1.15% |
Sieťové odvetvia | 3.25% |
Telekomunikácie | 9.62% |
Energie | 3.68% |
Priemysel | 6.66% |
Technológie | 22.08% |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 0.22 |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.33 |
AAA | 0.99 |
AA | 7.24 |
A | 13.99 |
BBB | 0.24 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 77.54 |
USA | 0.95% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 16.65% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.56% |
Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Afrika | 2.80% |
Stredný východ | 7.46% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 28.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 37.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.31% |
Vyspelé trhy | 34.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.06% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.02% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.53% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.39% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.91% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.68% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.67% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 1.46% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 1.32% |