Fond: AMEEWE
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AE | |
LU0557858130 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.11.2013 | 94.4800 |
21.11.2013 | 94.5000 |
20.11.2013 | 95.7500 |
19.11.2013 | 96.0400 |
18.11.2013 | 96.2600 |
15.11.2013 | 95.0500 |
14.11.2013 | 94.0300 |
13.11.2013 | 93.1300 |
12.11.2013 | 93.7800 |
11.11.2013 | 94.1600 |
08.11.2013 | 94.9100 |
07.11.2013 | 95.9100 |
06.11.2013 | 95.5100 |
05.11.2013 | 95.9400 |
04.11.2013 | 96.5900 |
31.10.2013 | 96.5100 |
30.10.2013 | 95.9400 |
29.10.2013 | 95.6600 |
28.10.2013 | 95.4500 |
25.10.2013 | 94.8800 |
24.10.2013 | 95.0600 |
23.10.2013 | 95.4200 |
22.10.2013 | 96.4300 |
21.10.2013 | 97.0600 |
18.10.2013 | 96.8400 |
17.10.2013 | 96.3300 |
16.10.2013 | 97.3500 |
15.10.2013 | 97.1600 |
14.10.2013 | 95.9900 |
11.10.2013 | 96.3000 |
10.10.2013 | 95.6800 |
09.10.2013 | 94.6900 |
08.10.2013 | 94.2800 |
07.10.2013 | 94.1800 |
04.10.2013 | 94.3200 |
03.10.2013 | 93.8000 |
02.10.2013 | 93.5100 |
01.10.2013 | 93.6900 |
30.09.2013 | 92.7400 |
27.09.2013 | 93.7200 |
26.09.2013 | 94.3600 |
25.09.2013 | 94.4600 |
24.09.2013 | 94.9600 |
23.09.2013 | 95.4100 |
20.09.2013 | 95.1700 |
19.09.2013 | 95.8100 |
18.09.2013 | 95.5400 |
17.09.2013 | 95.3900 |
16.09.2013 | 95.2500 |
13.09.2013 | 94.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3361 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.93% | 3.24% | 10.80% | 10.67% | 9.92% | -3.00% | 3.55% | 3.23% | 4.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -0.02% | 3.65% | 3.79% | 4.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 20.33% | 7.35% | 4.61% | 2.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.15% | 98.15% | |
Dlhopisový | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
Ostatné | 0.98% | 0.58% | 0.40% |
Peňažné | 4.90% | 3.67% | 1.23% |
Aktíva | 980 mil. |
Počet akcíí | 203 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.09 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.68% |
Veľké spoločnosti | 28.69% |
Stredné spoločnosti | 15.14% |
Malé spoločnosti | 4.34% |
Najmenšie spoločnosti | 0.57% |
P/E | 11.38% |
P/BV | 1.45% |
Základné materiály | 4.71% |
Cyklické tovary | 12.00% |
Finančné služby | 19.74% |
Nehnuteľnosti | 6.00% |
Defenzívne tovary | 9.29% |
Starostlivosť o zdravie | 1.15% |
Sieťové odvetvia | 3.25% |
Telekomunikácie | 9.62% |
Energie | 3.68% |
Priemysel | 6.66% |
Technológie | 22.08% |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 0.22 |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.33 |
AAA | 0.99 |
AA | 7.24 |
A | 13.99 |
BBB | 0.24 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 77.54 |
USA | 0.95% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 16.65% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.56% |
Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Afrika | 2.80% |
Stredný východ | 7.46% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 28.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 37.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 63.31% |
Vyspelé trhy | 34.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.06% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.02% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.53% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.39% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.91% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.68% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.67% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 1.46% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 1.32% |