Fond: AMEEWU
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AU | |
LU0347592197 | |
04.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 114.7600 |
22.04.2024 | 113.7700 |
19.04.2024 | 112.7800 |
18.04.2024 | 114.3300 |
17.04.2024 | 113.6000 |
16.04.2024 | 113.4400 |
15.04.2024 | 115.9200 |
12.04.2024 | 117.1200 |
11.04.2024 | 118.9200 |
10.04.2024 | 119.1700 |
09.04.2024 | 119.2200 |
08.04.2024 | 118.5600 |
05.04.2024 | 118.2100 |
04.04.2024 | 118.6300 |
03.04.2024 | 117.8400 |
02.04.2024 | 118.6400 |
01.04.2024 | 117.7400 |
31.03.2024 | 117.7400 |
29.03.2024 | 117.7400 |
28.03.2024 | 117.7400 |
27.03.2024 | 117.7400 |
26.03.2024 | 117.9400 |
25.03.2024 | 117.5300 |
22.03.2024 | 118.0100 |
21.03.2024 | 119.0200 |
20.03.2024 | 117.3100 |
18.03.2024 | 117.3100 |
15.03.2024 | 117.1800 |
14.03.2024 | 118.9300 |
13.03.2024 | 118.3200 |
12.03.2024 | 117.9600 |
11.03.2024 | 117.0100 |
08.03.2024 | 117.2300 |
07.03.2024 | 116.3800 |
06.03.2024 | 116.0400 |
05.03.2024 | 115.3800 |
04.03.2024 | 116.2400 |
01.03.2024 | 115.2300 |
29.02.2024 | 114.6200 |
28.02.2024 | 114.5700 |
27.02.2024 | 115.2500 |
26.02.2024 | 114.8900 |
23.02.2024 | 115.5200 |
22.02.2024 | 115.8300 |
21.02.2024 | 114.8400 |
20.02.2024 | 114.7700 |
19.02.2024 | 114.5000 |
18.02.2024 | 114.1200 |
16.02.2024 | 114.1200 |
15.02.2024 | 113.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4155 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.75% | 5.33% | 11.94% | 1.45% | 5.92% | -6.99% | 0.81% | 2.61% | 1.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -0.22% | 2.82% | 3.62% | 3.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.79% | 33.02% | 8.84% | 7.56% | 2.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.59% | 98.59% | |
Dlhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.07% |
Ostatné | 1.23% | 0.53% | 0.70% |
Peňažné | 3.45% | 2.81% | 0.64% |
Aktíva | 450 mil. |
Počet akcíí | 189 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.54% |
Veľké spoločnosti | 30.32% |
Stredné spoločnosti | 12.66% |
Malé spoločnosti | 3.99% |
Najmenšie spoločnosti | 0.42% |
P/E | 10.93% |
P/BV | 1.38% |
Základné materiály | 4.38% |
Cyklické tovary | 16.11% |
Finančné služby | 19.98% |
Nehnuteľnosti | 6.55% |
Defenzívne tovary | 9.24% |
Starostlivosť o zdravie | 1.01% |
Sieťové odvetvia | 2.65% |
Telekomunikácie | 10.35% |
Energie | 2.88% |
Priemysel | 5.79% |
Technológie | 19.63% |
Vládne | 0.02 |
Podnikové | 0.61 |
Hypotekárne | |
Deriváty | 0.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.15 |
AA | 3.09 |
A | 4.55 |
BBB | 0.11 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 92.09 |
USA | 1.22% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 15.25% |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.90% |
Európa - okrem EURozóny | 0.76% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.18% |
Afrika | 2.52% |
Stredný východ | 8.09% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 25.81% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.15% |
Vyspelé trhy | 33.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.06% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.46% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.6% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.28% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.25% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.88% |
SK Hynix Inc | Technológie | 1.64% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.58% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 1.45% | Emaar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 1.33% |