Fond: AMEGBA

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC
LU1650487413
23.11.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc je fond obchodovaný na burze v súlade s UCITS, ktorého cieľom je sledovať index Bloomberg Barclays Euro Treasury 50 miliárd 1-3 Year Bond Index. Index je reprezentatívny pre výkonnosť štátnych dlhopisov denominovaných v EUR vydaných krajinami Európskej menovej únie s vydanými štátnymi dlhopismi v hodnote najmenej 50 miliárd EUR. Akceptovateľné cenné papiere musia mať splatnosť najmenej 1 rok a nie viac ako 3 roky, s minimálnou nesplatenou sumou 300 miliónov EUR.
EIC Fund Rating
120.8950
02.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% -0.00% 1.30% 2.00% 1.97% -0.91% -0.69% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.36% -1.09% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.88% 3.57% 1.04% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.00% 100.00%
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva15 393 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov72
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.17
 z toho Mng. popl.0.17
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 100.00
Výnos do splatnosti p.a.3.05
Modifikovaná durácia1.89
Kreditné rozloženie
AAA 24.09
AA 34.02
A 11.77
BBB 30.12
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.5% 3.25% France (Republic Of) 2.5% 3.19%
France (Republic Of) 3.5% 3.07% France (Republic Of) 0.5% 2.95%
France (Republic Of) 0% 2.87% France (Republic Of) 0% 2.55%
France (Republic Of) 0.25% 2.46% France (Republic Of) 1% 2.45%
France (Republic Of) 6% 2.19% Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.14%