Fond: AMEIE
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | |
LU0552029232 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 279.9800 |
14.06.2024 | 279.8600 |
12.06.2024 | 271.6200 |
11.06.2024 | 273.5600 |
10.06.2024 | 272.6100 |
07.06.2024 | 271.0000 |
05.06.2024 | 263.7000 |
04.06.2024 | 252.7900 |
03.06.2024 | 270.7900 |
31.05.2024 | 261.7000 |
29.05.2024 | 264.8100 |
28.05.2024 | 265.7900 |
27.05.2024 | 266.4800 |
24.05.2024 | 266.8000 |
23.05.2024 | 266.9100 |
22.05.2024 | 263.6500 |
21.05.2024 | 261.8800 |
16.05.2024 | 259.8100 |
15.05.2024 | 257.0800 |
14.05.2024 | 257.1900 |
13.05.2024 | 255.9000 |
10.05.2024 | 254.4000 |
08.05.2024 | 257.2000 |
07.05.2024 | 255.5500 |
06.05.2024 | 257.1600 |
03.05.2024 | 257.3600 |
02.05.2024 | 261.1600 |
01.05.2024 | 261.1500 |
30.04.2024 | 261.1500 |
29.04.2024 | 260.0300 |
26.04.2024 | 258.6200 |
25.04.2024 | 259.2800 |
24.04.2024 | 258.5800 |
23.04.2024 | 257.1300 |
22.04.2024 | 258.3400 |
19.04.2024 | 255.2000 |
18.04.2024 | 254.4600 |
15.04.2024 | 256.8000 |
12.04.2024 | 259.5700 |
10.04.2024 | 259.5300 |
08.04.2024 | 256.1100 |
05.04.2024 | 255.2700 |
04.04.2024 | 253.2900 |
03.04.2024 | 254.0300 |
02.04.2024 | 255.6700 |
01.04.2024 | 252.1300 |
31.03.2024 | 252.1300 |
29.03.2024 | 252.1300 |
28.03.2024 | 252.1300 |
27.03.2024 | 249.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3395 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.76% | 13.31% | 15.06% | 19.16% | 29.43% | 13.76% | 12.04% | 10.00% | 12.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.05% | 15.51% | 13.51% | 9.61% | 9.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.73% | 26.79% | 6.44% | 3.77% | 3.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.59% | -2.59% | |
Peňažné | 5.67% | 1.45% | 4.22% |
Aktíva | 932 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 60.42% |
Veľké spoločnosti | 26.69% |
Stredné spoločnosti | 11.27% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.29% |
P/BV | 2.97% |
Základné materiály | 10.11% |
Cyklické tovary | 18.64% |
Finančné služby | 30.73% |
Nehnuteľnosti | 0.78% |
Defenzívne tovary | 2.49% |
Starostlivosť o zdravie | 2.74% |
Sieťové odvetvia | 2.54% |
Energie | 6.93% |
Priemysel | 14.16% |
Technológie | 9.25% |
Deriváty | 4.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.49% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.14% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 6.93% | Infosys Ltd | Technológie | 6.25% |
Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.15% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.23% |
State Bank of India | Finančné služby | 3.86% | UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.69% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.93% |