Fond: AMEIE
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | |
LU0552029232 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.09.2020 | 146.2600 |
02.09.2020 | 148.8200 |
01.09.2020 | 146.3900 |
31.08.2020 | 143.2200 |
28.08.2020 | 149.0500 |
27.08.2020 | 148.3000 |
26.08.2020 | 146.5700 |
25.08.2020 | 146.3700 |
24.08.2020 | 146.3800 |
21.08.2020 | 144.8500 |
20.08.2020 | 143.0700 |
18.08.2020 | 142.7100 |
17.08.2020 | 141.9600 |
14.08.2020 | 141.9400 |
13.08.2020 | 143.0800 |
12.08.2020 | 142.9800 |
11.08.2020 | 143.8400 |
10.08.2020 | 143.7100 |
07.08.2020 | 141.8000 |
06.08.2020 | 140.7800 |
05.08.2020 | 139.5400 |
04.08.2020 | 140.3300 |
03.08.2020 | 139.1000 |
01.08.2020 | 139.6500 |
31.07.2020 | 139.6500 |
30.07.2020 | 139.3900 |
29.07.2020 | 140.8700 |
28.07.2020 | 141.1900 |
27.07.2020 | 139.5700 |
24.07.2020 | 141.8900 |
23.07.2020 | 143.2100 |
22.07.2020 | 141.7500 |
21.07.2020 | 143.0800 |
20.07.2020 | 142.4300 |
16.07.2020 | 138.4200 |
15.07.2020 | 136.8500 |
14.07.2020 | 136.8000 |
13.07.2020 | 139.7800 |
10.07.2020 | 139.6500 |
09.07.2020 | 141.0200 |
08.07.2020 | 139.2700 |
07.07.2020 | 141.5200 |
06.07.2020 | 140.7300 |
03.07.2020 | 140.2000 |
02.07.2020 | 138.3100 |
01.07.2020 | 135.5300 |
30.06.2020 | 134.9100 |
29.06.2020 | 135.0400 |
26.06.2020 | 136.8200 |
25.06.2020 | 135.4200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3399 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.05% | 14.14% | 17.78% | 21.51% | 31.72% | 14.14% | 12.15% | 10.32% | 12.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.05% | 15.51% | 13.51% | 9.61% | 9.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.73% | 26.79% | 6.44% | 3.77% | 3.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.59% | -2.59% | |
Peňažné | 5.67% | 1.45% | 4.22% |
Aktíva | 963 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 60.42% |
Veľké spoločnosti | 26.69% |
Stredné spoločnosti | 11.27% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.00% |
P/BV | 3.41% |
Základné materiály | 10.11% |
Cyklické tovary | 18.64% |
Finančné služby | 30.73% |
Nehnuteľnosti | 0.78% |
Defenzívne tovary | 2.49% |
Starostlivosť o zdravie | 2.74% |
Sieťové odvetvia | 2.54% |
Energie | 6.93% |
Priemysel | 14.16% |
Technológie | 9.25% |
Deriváty | 4.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.49% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.14% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 6.93% | Infosys Ltd | Technológie | 6.25% |
Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.15% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.23% |
State Bank of India | Finančné služby | 3.86% | UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.69% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.93% |