Fond: AMEIE
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE | |
LU0552029232 | |
10.11.2010 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.10.2013 | 71.2000 |
23.10.2013 | 71.1400 |
22.10.2013 | 71.2100 |
21.10.2013 | 71.9400 |
18.10.2013 | 72.0100 |
17.10.2013 | 70.8100 |
16.10.2013 | 71.5900 |
15.10.2013 | 71.5500 |
14.10.2013 | 72.1100 |
11.10.2013 | 72.2100 |
10.10.2013 | 71.1800 |
09.10.2013 | 70.6100 |
08.10.2013 | 69.2700 |
07.10.2013 | 69.3500 |
04.10.2013 | 69.2200 |
03.10.2013 | 68.6500 |
02.10.2013 | 66.7700 |
01.10.2013 | 67.0900 |
30.09.2013 | 66.2500 |
27.09.2013 | 67.2300 |
26.09.2013 | 68.1200 |
25.09.2013 | 67.5900 |
24.09.2013 | 67.5200 |
23.09.2013 | 67.7100 |
20.09.2013 | 68.6700 |
19.09.2013 | 69.9100 |
18.09.2013 | 67.5300 |
17.09.2013 | 67.0600 |
16.09.2013 | 67.5600 |
13.09.2013 | 67.5300 |
12.09.2013 | 67.2300 |
11.09.2013 | 68.2700 |
10.09.2013 | 67.2700 |
09.09.2013 | 64.0000 |
06.09.2013 | 64.4600 |
05.09.2013 | 63.2900 |
04.09.2013 | 61.0300 |
03.09.2013 | 59.3800 |
02.09.2013 | 62.7200 |
30.08.2013 | 61.7800 |
29.08.2013 | 60.0600 |
28.08.2013 | 56.9600 |
27.08.2013 | 59.0600 |
26.08.2013 | 62.4200 |
23.08.2013 | 62.4200 |
22.08.2013 | 61.0000 |
21.08.2013 | 60.7800 |
20.08.2013 | 61.8300 |
19.08.2013 | 63.3700 |
16.08.2013 | 65.8500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3399 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.05% | 14.14% | 17.78% | 21.51% | 31.72% | 14.14% | 12.15% | 10.32% | 12.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.05% | 15.51% | 13.51% | 9.61% | 9.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.73% | 26.79% | 6.44% | 3.77% | 3.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.59% | -2.59% | |
Peňažné | 5.67% | 1.45% | 4.22% |
Aktíva | 963 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 60.42% |
Veľké spoločnosti | 26.69% |
Stredné spoločnosti | 11.27% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.00% |
P/BV | 3.41% |
Základné materiály | 10.11% |
Cyklické tovary | 18.64% |
Finančné služby | 30.73% |
Nehnuteľnosti | 0.78% |
Defenzívne tovary | 2.49% |
Starostlivosť o zdravie | 2.74% |
Sieťové odvetvia | 2.54% |
Energie | 6.93% |
Priemysel | 14.16% |
Technológie | 9.25% |
Deriváty | 4.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.37% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.49% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.14% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 6.93% | Infosys Ltd | Technológie | 6.25% |
Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.15% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.23% |
State Bank of India | Finančné služby | 3.86% | UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.69% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.93% |