Fond: AMEIU

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU
ISIN	LU0236501697
Dátum vzniku	16.01.2006
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - India
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Hong Kong Ltd
Portfolio manager	Hicham Lahbabi
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

Stratégia
Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic nejméně dvou třetin aktiv do indických akcií a akciových nástrojů. Manažer fondu diversifikuje složení portfolia, aby odráželo široké spektrum indické ekonomiky. Do portfolia jsou primárně zahrnuty akcie společností, u kterých se manažer fondu domnívá, že mají potenciál růstu zisku a vedení/finanční zdroje pro jeho dosažení. Cílem fondu je překonávat referenční index MSCI India 10/40. Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEIU	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.93	1.02	-0.54%	3/6
2019	AMEIU	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	14.68%	0.96	1.04	4.00%	1/6
2018	AMEIU	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-0.87%	0.95	0.99	3.07%	3/7
2017	AMEIU	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	36.06%	0.95	1.10	2.97%	2/7
2016	AMEIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	1.86%	0.95	1.12	-0.18%	6/10
2015	AMEIU	INR	EQ-IND	7.3805%	5.43%	3.83%	0.96	1.20	2.30%	4/9
2014	AMEIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	58.33%	0.96	0.99	-8.67%	6/10

NAV	390.5700
Kurz ku dňu	03.05.2024
Denná zmena %	-0.7269%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.80%	3.54%	14.72%	15.47%	23.04%	9.20%	9.25%	8.33%	9.90%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.70%				13.91%	11.48%	8.73%	8.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.61%				33.52%	7.41%	6.00%	2.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.25%		96.25%
Dlhopisový
Ostatné		2.41%	-2.41%
Peňažné	8.98%	2.82%	6.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	414 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	60.27%
Veľké spoločnosti	26.95%
Stredné spoločnosti	9.03%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	22.29%
P/BV	2.97%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	9.80%
Cyklické tovary	18.15%
Finančné služby	28.21%
Nehnuteľnosti	0.92%
Defenzívne tovary	3.18%
Starostlivosť o zdravie	2.40%
Sieťové odvetvia	2.38%
Energie	7.16%
Priemysel	14.54%
Technológie	9.51%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	6.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	96.25%
Rozvíjajúce sa trhy	96.25%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	7.26%	Reliance Industries Ltd	Energie	7.16%
HDFC Bank Ltd	Finančné služby	6.94%	Infosys Ltd	Technológie	6.22%
Larsen & Toubro Ltd	Priemysel	6%	Maruti Suzuki India Ltd	Cyklické tovary	4.24%
State Bank of India	Finančné služby	4.09%	Axis Bank Ltd	Finančné služby	3.84%
UltraTech Cement Ltd	Základné materiály	3.68%	ABB India Ltd	Priemysel	2.79%