Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.08.2012 | 125.1300 |
13.08.2012 | 125.5300 |
10.08.2012 | 124.9300 |
09.08.2012 | 124.6700 |
08.08.2012 | 124.8200 |
07.08.2012 | 124.9800 |
06.08.2012 | 123.2300 |
03.08.2012 | 121.1600 |
02.08.2012 | 121.2400 |
01.08.2012 | 122.0400 |
31.07.2012 | 121.0400 |
30.07.2012 | 120.7100 |
27.07.2012 | 119.1300 |
26.07.2012 | 117.3100 |
25.07.2012 | 118.3800 |
24.07.2012 | 118.5200 |
23.07.2012 | 119.1200 |
20.07.2012 | 122.5300 |
19.07.2012 | 123.1600 |
18.07.2012 | 121.8600 |
17.07.2012 | 122.1000 |
16.07.2012 | 121.8600 |
13.07.2012 | 122.8000 |
12.07.2012 | 121.3900 |
11.07.2012 | 123.9600 |
10.07.2012 | 124.6300 |
09.07.2012 | 122.2200 |
06.07.2012 | 123.7800 |
05.07.2012 | 124.8800 |
04.07.2012 | 125.5500 |
03.07.2012 | 124.7300 |
02.07.2012 | 122.2600 |
29.06.2012 | 121.4100 |
28.06.2012 | 116.6500 |
27.06.2012 | 115.6500 |
26.06.2012 | 115.5100 |
25.06.2012 | 115.2100 |
22.06.2012 | 115.6300 |
21.06.2012 | 117.4500 |
20.06.2012 | 117.3000 |
19.06.2012 | 117.0800 |
18.06.2012 | 116.4100 |
15.06.2012 | 118.6200 |
14.06.2012 | 116.8100 |
13.06.2012 | 118.9200 |
12.06.2012 | 118.7200 |
11.06.2012 | 117.7800 |
08.06.2012 | 118.5200 |
07.06.2012 | 119.1900 |
06.06.2012 | 117.4600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4548 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.40% | 1.46% | 8.91% | 14.55% | 26.08% | 8.00% | 8.86% | 8.76% | 9.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 14.88% | 11.32% | 8.79% | 8.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.31% | 35.88% | 7.49% | 6.18% | 3.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.83% | -2.83% | |
Peňažné | 6.25% | 1.65% | 4.60% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.76% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 6.36% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základné materiály | 10.54% |
Cyklické tovary | 18.99% |
Finančné služby | 30.34% |
Nehnuteľnosti | 2.97% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
Energie | 3.16% |
Priemysel | 14.05% |
Technológie | 11.85% |
Deriváty | 4.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.83% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.77% |
Infosys Ltd | Technológie | 7.65% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.94% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.46% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.81% | State Bank of India | Finančné služby | 3.21% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.16% | ABB India Ltd | Priemysel | 3.1% |