Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.10.2011 | 141.9800 |
28.10.2011 | 142.4700 |
27.10.2011 | 137.2300 |
26.10.2011 | 137.3700 |
25.10.2011 | 136.7700 |
24.10.2011 | 133.9500 |
21.10.2011 | 132.5700 |
20.10.2011 | 134.2200 |
19.10.2011 | 137.2800 |
18.10.2011 | 134.8000 |
17.10.2011 | 137.8700 |
14.10.2011 | 137.6900 |
13.10.2011 | 136.2200 |
12.10.2011 | 136.9300 |
11.10.2011 | 132.5200 |
10.10.2011 | 133.2900 |
07.10.2011 | 130.5700 |
06.10.2011 | 126.8500 |
05.10.2011 | 126.8600 |
04.10.2011 | 127.7400 |
03.10.2011 | 130.7500 |
30.09.2011 | 133.8400 |
29.09.2011 | 135.1800 |
28.09.2011 | 134.3600 |
27.09.2011 | 134.0600 |
26.09.2011 | 129.5800 |
23.09.2011 | 131.1000 |
22.09.2011 | 132.4300 |
21.09.2011 | 141.2400 |
20.09.2011 | 141.8600 |
19.09.2011 | 139.9600 |
16.09.2011 | 142.8100 |
15.09.2011 | 141.6900 |
14.09.2011 | 139.8600 |
13.09.2011 | 138.2600 |
12.09.2011 | 139.1900 |
09.09.2011 | 144.5300 |
08.09.2011 | 147.9300 |
07.09.2011 | 147.6700 |
06.09.2011 | 146.5200 |
05.09.2011 | 145.3000 |
02.09.2011 | 146.6900 |
01.09.2011 | 144.5200 |
31.08.2011 | 144.5300 |
30.08.2011 | 144.5400 |
29.08.2011 | 142.4400 |
26.08.2011 | 137.3300 |
25.08.2011 | 140.0400 |
24.08.2011 | 141.9100 |
23.08.2011 | 144.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4548 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.40% | 1.46% | 8.91% | 14.55% | 26.08% | 8.00% | 8.86% | 8.76% | 9.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 14.88% | 11.32% | 8.79% | 8.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.31% | 35.88% | 7.49% | 6.18% | 3.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.83% | -2.83% | |
Peňažné | 6.25% | 1.65% | 4.60% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.76% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 6.36% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základné materiály | 10.54% |
Cyklické tovary | 18.99% |
Finančné služby | 30.34% |
Nehnuteľnosti | 2.97% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
Energie | 3.16% |
Priemysel | 14.05% |
Technológie | 11.85% |
Deriváty | 4.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.83% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.77% |
Infosys Ltd | Technológie | 7.65% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.94% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.46% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.81% | State Bank of India | Finančné služby | 3.21% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.16% | ABB India Ltd | Priemysel | 3.1% |