Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.09.2011 | 138.2600 |
12.09.2011 | 139.1900 |
09.09.2011 | 144.5300 |
08.09.2011 | 147.9300 |
07.09.2011 | 147.6700 |
06.09.2011 | 146.5200 |
05.09.2011 | 145.3000 |
02.09.2011 | 146.6900 |
01.09.2011 | 144.5200 |
31.08.2011 | 144.5300 |
30.08.2011 | 144.5400 |
29.08.2011 | 142.4400 |
26.08.2011 | 137.3300 |
25.08.2011 | 140.0400 |
24.08.2011 | 141.9100 |
23.08.2011 | 144.5200 |
22.08.2011 | 142.4600 |
19.08.2011 | 141.3400 |
18.08.2011 | 143.9100 |
17.08.2011 | 148.3700 |
16.08.2011 | 147.9400 |
12.08.2011 | 149.0700 |
11.08.2011 | 150.6400 |
10.08.2011 | 151.4700 |
09.08.2011 | 148.2200 |
08.08.2011 | 150.5800 |
05.08.2011 | 154.2500 |
04.08.2011 | 158.5200 |
03.08.2011 | 160.8900 |
02.08.2011 | 162.6600 |
01.08.2011 | 165.3200 |
29.07.2011 | 163.8100 |
28.07.2011 | 164.8900 |
27.07.2011 | 166.4900 |
26.07.2011 | 166.6400 |
25.07.2011 | 168.1600 |
22.07.2011 | 167.5500 |
21.07.2011 | 164.5800 |
20.07.2011 | 165.8100 |
19.07.2011 | 167.4100 |
18.07.2011 | 165.9000 |
15.07.2011 | 166.4300 |
14.07.2011 | 166.3000 |
13.07.2011 | 165.7300 |
12.07.2011 | 163.2300 |
11.07.2011 | 166.7500 |
08.07.2011 | 168.4000 |
07.07.2011 | 169.9000 |
06.07.2011 | 167.2400 |
05.07.2011 | 167.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4564 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.32% | 1.91% | 10.81% | 10.95% | 24.01% | 9.63% | 8.85% | 8.51% | 9.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.91% | 11.48% | 8.73% | 8.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 33.52% | 7.41% | 6.00% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 2.83% | -2.83% | |
Peňažné | 6.25% | 1.65% | 4.60% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.76% |
Veľké spoločnosti | 33.12% |
Stredné spoločnosti | 6.36% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základné materiály | 10.54% |
Cyklické tovary | 18.99% |
Finančné služby | 30.34% |
Nehnuteľnosti | 2.97% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
Energie | 3.16% |
Priemysel | 14.05% |
Technológie | 11.85% |
Deriváty | 4.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.83% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 7.77% |
Infosys Ltd | Technológie | 7.65% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 5.94% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 4.46% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické tovary | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základné materiály | 3.81% | State Bank of India | Finančné služby | 3.21% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.16% | ABB India Ltd | Priemysel | 3.1% |