Fond: AMEJTJ
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | |
LU0568583008 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Japan Ltd | |
Hiromitsu Kamata | |
JPY | |
150 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.08.2015 | 19 781.0000 |
03.08.2015 | 19 820.0200 |
31.07.2015 | 19 827.3400 |
30.07.2015 | 19 440.6900 |
29.07.2015 | 19 418.9900 |
28.07.2015 | 19 409.7800 |
27.07.2015 | 19 317.7200 |
24.07.2015 | 19 567.2600 |
23.07.2015 | 19 634.6500 |
22.07.2015 | 19 540.0900 |
21.07.2015 | 19 784.5000 |
20.07.2015 | 19 666.0900 |
17.07.2015 | 19 666.3200 |
16.07.2015 | 19 693.4300 |
15.07.2015 | 19 653.6600 |
14.07.2015 | 19 550.6000 |
13.07.2015 | 19 137.9000 |
10.07.2015 | 18 865.3300 |
09.07.2015 | 18 891.5100 |
08.07.2015 | 19 159.3800 |
07.07.2015 | 19 865.8100 |
06.07.2015 | 19 696.1900 |
03.07.2015 | 20 166.3400 |
02.07.2015 | 20 254.7500 |
01.07.2015 | 20 089.3500 |
30.06.2015 | 20 017.3700 |
29.06.2015 | 19 944.1300 |
26.06.2015 | 20 471.3900 |
25.06.2015 | 20 605.6900 |
24.06.2015 | 20 738.8500 |
22.06.2015 | 20 359.3800 |
19.06.2015 | 20 259.6900 |
18.06.2015 | 20 010.0500 |
17.06.2015 | 20 225.0300 |
16.06.2015 | 20 282.4700 |
15.06.2015 | 20 468.7500 |
12.06.2015 | 20 558.6100 |
11.06.2015 | 20 443.2100 |
10.06.2015 | 20 253.3900 |
09.06.2015 | 20 298.4000 |
08.06.2015 | 20 647.2100 |
05.06.2015 | 20 684.7100 |
04.06.2015 | 20 732.5800 |
03.06.2015 | 20 697.2800 |
02.06.2015 | 20 682.3100 |
01.06.2015 | 20 710.7300 |
29.05.2015 | 20 633.6300 |
28.05.2015 | 20 578.7100 |
27.05.2015 | 20 592.9800 |
26.05.2015 | 20 535.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3385 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.42% | -4.94% | -1.55% | 12.69% | 7.64% | 12.00% | 10.03% | 5.70% | 6.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.19% | 15.70% | 9.14% | 5.00% | 5.56% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 19.20% | 10.61% | 7.08% | 4.89% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.74% | 99.74% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | -0.01% | |
Peňažné | 43.64% | 43.37% | 0.28% |
Aktíva | 8 133 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 6.52% |
Stredné spoločnosti | 46.21% |
Malé spoločnosti | 47.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.83% |
P/BV | 0.71% |
Základné materiály | 12.92% |
Cyklické tovary | 20.51% |
Finančné služby | 6.75% |
Defenzívne tovary | 5.23% |
Starostlivosť o zdravie | 4.73% |
Telekomunikácie | 2.70% |
Priemysel | 37.86% |
Technológie | 9.04% |
Deriváty | 0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.74% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kyocera Corp | Priemysel | 4.16% | Shizuoka Financial Group Inc | Finančné služby | 3.78% |
Kyoto Financial Group Inc | Finančné služby | 2.96% | Nippon Kayaku Co Ltd | Základné materiály | 2.93% |
TS Tech Co Ltd | Cyklické tovary | 2.76% | Nikon Corp | Cyklické tovary | 2.75% |
TBS Holdings Inc | Telekomunikácie | 2.7% | NOK Corp | Cyklické tovary | 2.57% |
Ricoh Co Ltd | Priemysel | 2.43% | Makino Milling Machine Co Ltd | Priemysel | 2.41% |