Fond: AMEJTJ
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | |
LU0568583008 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Japan Ltd | |
Hiromitsu Kamata | |
JPY | |
150 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.07.2014 | 16 300.4100 |
30.07.2014 | 16 327.3700 |
29.07.2014 | 16 340.9100 |
28.07.2014 | 16 241.3600 |
25.07.2014 | 16 177.1900 |
24.07.2014 | 16 069.6300 |
23.07.2014 | 16 057.3300 |
22.07.2014 | 16 011.9400 |
21.07.2014 | 15 779.8700 |
18.07.2014 | 15 782.3700 |
17.07.2014 | 15 944.5100 |
16.07.2014 | 15 944.4000 |
15.07.2014 | 15 970.1300 |
14.07.2014 | 15 913.6800 |
11.07.2014 | 15 823.1300 |
10.07.2014 | 15 918.2100 |
09.07.2014 | 16 049.3200 |
08.07.2014 | 16 153.3100 |
07.07.2014 | 16 136.4700 |
04.07.2014 | 16 245.2500 |
03.07.2014 | 16 134.9600 |
02.07.2014 | 16 151.8300 |
01.07.2014 | 16 146.2900 |
30.06.2014 | 16 048.8200 |
27.06.2014 | 15 852.2200 |
26.06.2014 | 15 955.1700 |
25.06.2014 | 15 931.2600 |
24.06.2014 | 15 970.0300 |
20.06.2014 | 15 902.9000 |
19.06.2014 | 15 945.6600 |
18.06.2014 | 15 786.1400 |
17.06.2014 | 15 640.8400 |
16.06.2014 | 15 544.3600 |
13.06.2014 | 15 597.4400 |
12.06.2014 | 15 454.1500 |
11.06.2014 | 15 544.5500 |
10.06.2014 | 15 418.1300 |
06.06.2014 | 15 411.1200 |
05.06.2014 | 15 351.4000 |
04.06.2014 | 15 341.3200 |
03.06.2014 | 15 261.4400 |
02.06.2014 | 15 189.6300 |
30.05.2014 | 14 976.2300 |
28.05.2014 | 14 942.3700 |
27.05.2014 | 14 894.1200 |
26.05.2014 | 14 915.0400 |
23.05.2014 | 14 754.2900 |
22.05.2014 | 14 635.7700 |
21.05.2014 | 14 416.3400 |
20.05.2014 | 14 436.0300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3283 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.04% | 7.74% | 12.25% | 19.11% | 32.39% | 14.24% | 9.53% | 8.68% | 8.64% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.17% | 15.14% | 6.96% | 4.28% | 5.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.63% | 18.14% | 10.96% | 5.51% | 4.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.97% | 96.97% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.19% | -0.19% | |
Peňažné | 64.15% | 60.92% | 3.23% |
Aktíva | 7 988 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.88% |
Stredné spoločnosti | 42.91% |
Malé spoločnosti | 44.50% |
Najmenšie spoločnosti | 1.68% |
P/E | 12.71% |
P/BV | 0.70% |
Základné materiály | 11.72% |
Cyklické tovary | 21.66% |
Finančné služby | 7.63% |
Defenzívne tovary | 2.14% |
Starostlivosť o zdravie | 5.32% |
Telekomunikácie | 3.52% |
Priemysel | 33.93% |
Technológie | 11.05% |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 96.97% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.97% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ricoh Co Ltd | Priemysel | 3.88% | Toppan Holdings Inc | Priemysel | 3.48% |
Shizuoka Financial Group Inc | Finančné služby | 3.41% | TS Tech Co Ltd | Cyklické tovary | 2.78% |
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.7% | NOK Corp | Cyklické tovary | 2.53% |
Kyocera Corp | Priemysel | 2.52% | Makino Milling Machine Co Ltd | Priemysel | 2.49% |
Nippon Kayaku Co Ltd | Základné materiály | 2.37% | Kyoto Financial Group Inc | Finančné služby | 2.33% |