Fond: AMEJTJ
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ | |
LU0568583008 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Japan Ltd | |
Hiromitsu Kamata | |
JPY | |
150 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.01.2011 | 1 695.7200 |
17.01.2011 | 1 700.9300 |
18.01.2011 | 1 707.5900 |
19.01.2011 | 1 712.6500 |
20.01.2011 | 1 697.4500 |
21.01.2011 | 1 666.5200 |
24.01.2011 | 1 678.1300 |
25.01.2011 | 1 704.1300 |
26.01.2011 | 1 702.2200 |
27.01.2011 | 1 705.7500 |
28.01.2011 | 1 685.5600 |
31.01.2011 | 1 670.1300 |
01.02.2011 | 1 674.1000 |
02.02.2011 | 1 692.2000 |
03.02.2011 | 1 688.5800 |
04.02.2011 | 1 702.5900 |
07.02.2011 | 1 712.8200 |
08.02.2011 | 1 713.2900 |
09.02.2011 | 1 711.8400 |
10.02.2011 | 1 721.3900 |
14.02.2011 | 1 729.8100 |
15.02.2011 | 1 734.9900 |
16.02.2011 | 1 731.3400 |
17.02.2011 | 1 739.1600 |
18.02.2011 | 1 740.0500 |
21.02.2011 | 1 736.6700 |
22.02.2011 | 1 718.7000 |
23.02.2011 | 1 710.5300 |
24.02.2011 | 1 685.8600 |
25.02.2011 | 1 694.2500 |
28.02.2011 | 1 717.1900 |
01.03.2011 | 1 730.0200 |
02.03.2011 | 1 703.4600 |
03.03.2011 | 1 719.2300 |
04.03.2011 | 1 727.1700 |
07.03.2011 | 1 708.6500 |
08.03.2011 | 1 705.2800 |
09.03.2011 | 1 711.8400 |
10.03.2011 | 1 690.6000 |
11.03.2011 | 1 662.1300 |
14.03.2011 | 1 532.7500 |
15.03.2011 | 1 358.0700 |
16.03.2011 | 1 444.4200 |
17.03.2011 | 1 457.9600 |
18.03.2011 | 1 517.0900 |
22.03.2011 | 1 593.9300 |
23.03.2011 | 1 600.6600 |
24.03.2011 | 1 601.1800 |
25.03.2011 | 1 621.0600 |
28.03.2011 | 1 631.5800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3284 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.44% | 5.80% | 11.60% | 15.78% | 30.26% | 13.44% | 9.16% | 8.43% | 8.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.17% | 15.14% | 6.96% | 4.28% | 5.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.63% | 18.14% | 10.96% | 5.51% | 4.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.97% | 96.97% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.19% | -0.19% | |
Peňažné | 64.15% | 60.92% | 3.23% |
Aktíva | 7 988 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.88% |
Stredné spoločnosti | 42.91% |
Malé spoločnosti | 44.50% |
Najmenšie spoločnosti | 1.68% |
P/E | 12.71% |
P/BV | 0.70% |
Základné materiály | 11.72% |
Cyklické tovary | 21.66% |
Finančné služby | 7.63% |
Defenzívne tovary | 2.14% |
Starostlivosť o zdravie | 5.32% |
Telekomunikácie | 3.52% |
Priemysel | 33.93% |
Technológie | 11.05% |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 96.97% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.97% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ricoh Co Ltd | Priemysel | 3.88% | Toppan Holdings Inc | Priemysel | 3.48% |
Shizuoka Financial Group Inc | Finančné služby | 3.41% | TS Tech Co Ltd | Cyklické tovary | 2.78% |
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.7% | NOK Corp | Cyklické tovary | 2.53% |
Kyocera Corp | Priemysel | 2.52% | Makino Milling Machine Co Ltd | Priemysel | 2.49% |
Nippon Kayaku Co Ltd | Základné materiály | 2.37% | Kyoto Financial Group Inc | Finančné služby | 2.33% |