Fond: AMEJVE
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE | |
LU0557866588 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Value | |
Amundi Luxembourg SA | |
Resona Asset Management Co., Ltd. | |
Tohru Kawakami | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 208.9100 |
24.04.2024 | 213.2800 |
23.04.2024 | 210.9300 |
22.04.2024 | 212.4200 |
19.04.2024 | 208.8400 |
18.04.2024 | 213.1500 |
16.04.2024 | 214.6100 |
15.04.2024 | 219.3200 |
12.04.2024 | 222.1800 |
11.04.2024 | 218.6300 |
10.04.2024 | 218.5000 |
08.04.2024 | 216.3200 |
05.04.2024 | 215.3800 |
04.04.2024 | 216.0500 |
02.04.2024 | 215.7600 |
01.04.2024 | 218.0400 |
31.03.2024 | 218.0400 |
29.03.2024 | 218.0400 |
28.03.2024 | 218.0400 |
26.03.2024 | 217.6600 |
25.03.2024 | 217.6000 |
22.03.2024 | 220.4600 |
21.03.2024 | 217.8200 |
19.03.2024 | 216.5700 |
18.03.2024 | 216.5400 |
14.03.2024 | 213.2400 |
13.03.2024 | 211.7800 |
12.03.2024 | 213.3300 |
11.03.2024 | 214.4000 |
08.03.2024 | 217.2200 |
07.03.2024 | 216.1200 |
06.03.2024 | 215.9800 |
04.03.2024 | 213.8800 |
29.02.2024 | 213.9500 |
28.02.2024 | 212.0400 |
27.02.2024 | 211.7600 |
26.02.2024 | 210.8500 |
23.02.2024 | 211.3700 |
22.02.2024 | 211.3700 |
21.02.2024 | 210.0300 |
20.02.2024 | 210.5900 |
19.02.2024 | 210.9000 |
18.02.2024 | 210.1800 |
16.02.2024 | 210.1800 |
14.02.2024 | 206.9500 |
13.02.2024 | 209.2300 |
09.02.2024 | 206.4300 |
08.02.2024 | 208.3300 |
06.02.2024 | 209.7100 |
05.02.2024 | 210.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 3205 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.99% | 0.34% | 6.96% | 2.39% | 3.34% | 0.14% | 3.20% | 2.03% | 6.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 4.10% | 4.13% | 2.88% | 4.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.76% | 17.09% | 4.20% | 3.29% | 4.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | -0.01% | |
Peňažné | 30.89% | 29.36% | 1.53% |
Aktíva | 29 mil. |
Počet akcíí | 76 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 12.48% |
Veľké spoločnosti | 37.89% |
Stredné spoločnosti | 39.26% |
Malé spoločnosti | 8.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.64% |
P/BV | 1.19% |
Základné materiály | 6.30% |
Cyklické tovary | 15.73% |
Finančné služby | 8.54% |
Nehnuteľnosti | 2.00% |
Defenzívne tovary | 7.36% |
Starostlivosť o zdravie | 8.61% |
Telekomunikácie | 7.62% |
Priemysel | 25.97% |
Technológie | 16.34% |
Deriváty | 1.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.48% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.3% | Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikácie | 2.34% |
Dai Nippon Printing Co Ltd | Priemysel | 2.34% | Toagosei Co Ltd | Základné materiály | 2.3% |
Ricoh Co Ltd | Priemysel | 2.25% | Daiseki Co Ltd | Priemysel | 2.23% |
Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikácie | 2.09% | Murata Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.09% |
Sakata Seed Corp | Defenzívne tovary | 1.99% | Sega Sammy Holdings Inc | Telekomunikácie | 1.94% |