Fond: AMEJVE
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE | |
LU0557866588 | |
24.06.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Value | |
Amundi Luxembourg SA | |
Resona Asset Management Co., Ltd. | |
Tohru Kawakami | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.01.2024 | 208.2700 |
22.01.2024 | 208.5900 |
21.01.2024 | 205.5800 |
19.01.2024 | 205.5800 |
18.01.2024 | 204.8700 |
17.01.2024 | 204.8700 |
16.01.2024 | 207.7600 |
15.01.2024 | 210.3000 |
12.01.2024 | 209.8300 |
11.01.2024 | 207.8000 |
10.01.2024 | 206.1800 |
09.01.2024 | 206.6100 |
06.01.2024 | 203.2500 |
05.01.2024 | 203.2500 |
04.01.2024 | 202.3900 |
03.01.2024 | 204.3400 |
31.12.2023 | 204.3400 |
29.12.2023 | 204.3400 |
28.12.2023 | 202.8100 |
27.12.2023 | 200.6800 |
22.12.2023 | 200.2400 |
21.12.2023 | 199.8100 |
20.12.2023 | 200.1000 |
19.12.2023 | 198.3600 |
18.12.2023 | 199.6100 |
14.12.2023 | 200.7000 |
12.12.2023 | 201.7500 |
11.12.2023 | 201.7300 |
08.12.2023 | 201.9400 |
06.12.2023 | 202.9400 |
04.12.2023 | 200.8600 |
01.12.2023 | 201.2900 |
30.11.2023 | 199.6900 |
29.11.2023 | 198.5100 |
28.11.2023 | 198.2800 |
27.11.2023 | 198.1800 |
26.11.2023 | 197.5600 |
24.11.2023 | 197.5600 |
22.11.2023 | 197.6600 |
21.11.2023 | 198.3600 |
20.11.2023 | 197.4900 |
17.11.2023 | 197.8200 |
16.11.2023 | 195.3700 |
15.11.2023 | 196.4100 |
14.11.2023 | 194.7400 |
13.11.2023 | 195.7600 |
12.11.2023 | 196.9400 |
10.11.2023 | 196.9400 |
09.11.2023 | 196.9200 |
08.11.2023 | 195.6800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3302 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | 3.35% | 0.51% | 9.22% | 4.38% | -1.15% | 3.26% | 2.76% | 5.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 1.94% | 3.76% | 2.62% | 3.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.88% | 13.39% | 4.47% | 2.78% | 3.33% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | -0.01% | |
Peňažné | 37.58% | 37.69% | -0.11% |
Aktíva | 27 mil. |
Počet akcíí | 81 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 13.05% |
Veľké spoločnosti | 32.28% |
Stredné spoločnosti | 45.61% |
Malé spoločnosti | 9.18% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.45% |
P/BV | 1.21% |
Základné materiály | 7.62% |
Cyklické tovary | 18.15% |
Finančné služby | 11.62% |
Nehnuteľnosti | 2.44% |
Defenzívne tovary | 4.93% |
Starostlivosť o zdravie | 9.01% |
Telekomunikácie | 8.30% |
Priemysel | 22.43% |
Technológie | 15.62% |
Deriváty | -0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 100.12% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.39% | Sony Group Corp | Technológie | 3.1% |
Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikácie | 2.49% | Murata Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.12% |
Dai Nippon Printing Co Ltd | Priemysel | 2.02% | Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikácie | 1.94% |
East Japan Railway Co | Priemysel | 1.69% | Mitsubishi Estate Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.64% |
Terumo Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.62% | Rakuten Group Inc | Cyklické tovary | 1.55% |