Fond: AMEJVJ
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ | |
LU0248702192 | |
15.06.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Value | |
Amundi Luxembourg SA | |
Resona Asset Management Co., Ltd. | |
Tohru Kawakami | |
JPY | |
150 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 18 294.0000 |
24.04.2024 | 18 568.0000 |
23.04.2024 | 18 353.0000 |
22.04.2024 | 18 384.0000 |
19.04.2024 | 18 101.0000 |
18.04.2024 | 18 453.0000 |
16.04.2024 | 18 532.0000 |
15.04.2024 | 18 900.0000 |
12.04.2024 | 18 982.0000 |
11.04.2024 | 18 851.0000 |
10.04.2024 | 18 861.0000 |
08.04.2024 | 18 726.0000 |
05.04.2024 | 18 555.0000 |
04.04.2024 | 18 712.0000 |
02.04.2024 | 18 500.0000 |
01.04.2024 | 18 727.0000 |
31.03.2024 | 18 727.0000 |
29.03.2024 | 18 727.0000 |
28.03.2024 | 18 727.0000 |
27.03.2024 | 18 904.0000 |
26.03.2024 | 18 773.0000 |
25.03.2024 | 18 763.0000 |
22.03.2024 | 18 963.0000 |
21.03.2024 | 18 843.0000 |
19.03.2024 | 18 625.0000 |
18.03.2024 | 18 472.0000 |
14.03.2024 | 18 078.0000 |
13.03.2024 | 17 992.0000 |
12.03.2024 | 18 075.0000 |
11.03.2024 | 18 079.0000 |
08.03.2024 | 18 395.0000 |
07.03.2024 | 18 386.0000 |
06.03.2024 | 18 491.0000 |
04.03.2024 | 18 373.0000 |
29.02.2024 | 18 208.0000 |
28.02.2024 | 18 205.0000 |
27.02.2024 | 18 157.0000 |
26.02.2024 | 18 123.0000 |
23.02.2024 | 18 071.0000 |
22.02.2024 | 18 071.0000 |
21.02.2024 | 17 917.0000 |
20.02.2024 | 17 938.0000 |
19.02.2024 | 17 918.0000 |
18.02.2024 | 17 871.0000 |
16.02.2024 | 17 871.0000 |
14.02.2024 | 17 560.0000 |
13.02.2024 | 17 744.0000 |
09.02.2024 | 17 471.0000 |
08.02.2024 | 17 603.0000 |
06.02.2024 | 17 531.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4473 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.50% | 4.61% | 12.31% | 9.49% | 17.19% | 8.71% | 9.45% | 6.78% | 7.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.76% | 12.66% | 9.19% | 5.62% | 6.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.67% | 18.25% | 6.71% | 4.67% | 3.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.01% | -0.01% | |
Peňažné | 30.89% | 29.36% | 1.53% |
Aktíva | 43 608 mil. |
Počet akcíí | 76 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 12.48% |
Veľké spoločnosti | 37.89% |
Stredné spoločnosti | 39.26% |
Malé spoločnosti | 8.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.64% |
P/BV | 1.19% |
Základné materiály | 6.30% |
Cyklické tovary | 15.73% |
Finančné služby | 8.54% |
Nehnuteľnosti | 2.00% |
Defenzívne tovary | 7.36% |
Starostlivosť o zdravie | 8.61% |
Telekomunikácie | 7.62% |
Priemysel | 25.97% |
Technológie | 16.34% |
Deriváty | 1.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.48% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.3% | Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikácie | 2.34% |
Dai Nippon Printing Co Ltd | Priemysel | 2.34% | Toagosei Co Ltd | Základné materiály | 2.3% |
Ricoh Co Ltd | Priemysel | 2.25% | Daiseki Co Ltd | Priemysel | 2.23% |
Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikácie | 2.09% | Murata Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.09% |
Sakata Seed Corp | Defenzívne tovary | 1.99% | Sega Sammy Holdings Inc | Telekomunikácie | 1.94% |