Fond: AMELAU

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU
LU0201575346
21.02.1994
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Patrice Lemonnier
USD
1 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -9.13% 0.98 1.09 -3.97% 7/8
2019 AMELAU USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 18.38% 0.97 1.13 -0.40% 4/7
2018 AMELAU USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -4.86% 0.94 1.11 4.35% 1/7
2017 AMELAU USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 25.56% 0.97 1.11 -2.90% 5/7
2016 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 47.83% 0.90 1.13 -12.17% 9/9
2015 AMELAU USD EQ-LATAM 0.1342% -39.12% -37.85% 0.95 1.09 2.00% 7/9
2014 AMELAU USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -14.54% 0.90 1.14 3.80% 5/10
586.8900
28.03.2024
-0.0579%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.22% -1.71% 16.77% 12.85% 38.16% 12.16% 4.64% 4.56% 1.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.24% 14.79% 3.73% 2.12% 2.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.57% 31.15% 12.49% 4.80% 5.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dlhopisový 0.26% 0.00% 0.26%
Ostatné 1.09% 0.07% 1.02%
Peňažné 5.33% 3.00% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva412 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.83%
Veľké spoločnosti 25.45%
Stredné spoločnosti 17.74%
Malé spoločnosti 4.87%
Najmenšie spoločnosti 2.55%
P/E7.72%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.56%
Cyklické tovary 5.58%
Finančné služby 26.56%
Nehnuteľnosti 4.03%
Defenzívne tovary 15.86%
Sieťové odvetvia 6.96%
Telekomunikácie 4.86%
Energie 12.24%
Priemysel 5.73%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 1.32
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 3.73
A 6.78
BBB 0.13
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 89.33
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.38%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 96.38%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.69% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.96%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 5.53% Banco do Brasil SA BB Brasil Finančné služby 4.51%
Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.66% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 2.56%
Bank Bradesco SA Participating Preferred Finančné služby 2.43% America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikácie 2.17%
Vale SA ADR Základné materiály 2.15% Credicorp Ltd Finančné služby 2.14%