Fond: AMELAU
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU | |
LU0201575346 | |
21.02.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Patrice Lemonnier | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -12.95% | -14.05% | -13.68% | -6.18% | -5.63% | -0.14% | 0.45% | 2.99% | -1.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 13.04% | 4.58% | 1.90% | 2.76% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.53% | 27.27% | 12.41% | 4.28% | 4.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dlhopisový | 0.22% | 0.22% | |
Ostatné | 1.18% | 0.09% | 1.09% |
Peňažné | 4.42% | 3.34% | 1.08% |
Aktíva | 388 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.98% |
Veľké spoločnosti | 23.07% |
Stredné spoločnosti | 18.76% |
Malé spoločnosti | 3.80% |
Najmenšie spoločnosti | 2.12% |
P/E | 8.04% |
P/BV | 1.27% |
Základné materiály | 15.64% |
Cyklické tovary | 4.79% |
Finančné služby | 25.16% |
Nehnuteľnosti | 3.87% |
Defenzívne tovary | 14.88% |
Starostlivosť o zdravie | 0.15% |
Sieťové odvetvia | 7.17% |
Telekomunikácie | 5.84% |
Energie | 13.54% |
Priemysel | 6.58% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 1.44 |
Deriváty | 1.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.05 |
AA | 3.10 |
A | 6.97 |
BBB | 0.84 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 89.03 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.62% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.62% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 7.92% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.79% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 4.85% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.77% |
Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 4.24% | Embraer SA ADR | Priemysel | 2.78% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 2.45% | Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 2.45% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 2.44% | PRIO SA | Energie | 2.42% |