Fond: AMELAU

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU
ISIN	LU0201575346
Dátum vzniku	21.02.1994
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Patrice Lemonnier
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

Stratégia
Cílem Podfondu je získat střednědobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do akcií a finančních nástrojů, které kopírují akcie nebo jsou založeny na akciích (""nástroje vázané na akcie"") společností ze zemí Latinské Ameriky. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index MSCI EM Latin America představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-9.13%	0.98	1.09	-3.97%	7/8
2019	AMELAU	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	18.38%	0.97	1.13	-0.40%	4/7
2018	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-4.86%	0.94	1.11	4.35%	1/7
2017	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.56%	0.97	1.11	-2.90%	5/7
2016	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	47.83%	0.90	1.13	-12.17%	9/9
2015	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-39.12%	-37.85%	0.95	1.09	2.00%	7/9
2014	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-14.54%	0.90	1.14	3.80%	5/10

NAV	507.8300
Kurz ku dňu	10.06.2024
Denná zmena %	-0.9344%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-11.16%	-10.84%	-8.53%	-0.06%	-2.01%	0.48%	0.86%	3.36%	-1.23%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.59%				13.04%	4.58%	1.90%	2.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.53%				27.27%	12.41%	4.28%	4.99%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.62%		97.62%
Dlhopisový	0.22%		0.22%
Ostatné	1.18%	0.09%	1.09%
Peňažné	4.42%	3.34%	1.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	396 mil.
Počet akcíí	92
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.98%
Veľké spoločnosti	23.07%
Stredné spoločnosti	18.76%
Malé spoločnosti	3.80%
Najmenšie spoločnosti	2.12%

P/E	8.16%
P/BV	1.30%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	15.64%
Cyklické tovary	4.79%
Finančné služby	25.16%
Nehnuteľnosti	3.87%
Defenzívne tovary	14.88%
Starostlivosť o zdravie	0.15%
Sieťové odvetvia	7.17%
Telekomunikácie	5.84%
Energie	13.54%
Priemysel	6.58%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	1.44
Deriváty	1.03

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.05
AA	3.10
A	6.97
BBB	0.84
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	89.03

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	97.62%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	97.62%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energie	7.92%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	5.79%
Grupo Mexico SAB de CV	Základné materiály	4.85%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzívne tovary	4.77%
Banco do Brasil SA BB Brasil	Finančné služby	4.24%	Embraer SA ADR	Priemysel	2.78%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Priemysel	2.45%	Bank Bradesco SA Participating Preferred	Finančné služby	2.45%
America Movil SAB de CV ADR - Series B	Telekomunikácie	2.44%	PRIO SA	Energie	2.42%