Fond: AMEMBC

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)
LU1882449710
19.03.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.92% 0.86 2.49 -2.41% 7/8
2019 AMEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.59% 0.76 1.74 0.69% 3/5
1 501.4000
27.03.2024
0.1782%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.46% 2.53% 11.90% 11.07% 14.07% -0.21% 0.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -0.85% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.60% 18.45% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.21% 0.00% 0.21%
Dlhopisový 90.82% 0.11% 90.71%
Ostatné 2.03% 0.16% 1.88%
Peňažné 93.99% 86.78% 7.21%
Veľkosť fondu
Aktíva1 682 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.06%
Stredné spoločnosti 0.03%
Malé spoločnosti 0.08%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E2.91%
P/BV0.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.03%
Finančné služby 0.11%
Nehnuteľnosti 0.00%
Energie 0.05%
Dlhopisové portfólio
Vládne 47.47
Podnikové 43.80
Hypotekárne 0.00
Deriváty 6.65
Výnos do splatnosti p.a.10.14
Modifikovaná durácia5.68
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 8.88
A 7.93
BBB 18.82
BB 20.66
B 13.65
Horšie ako B 14.49
Nehodnotené 15.41
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada 0.03%
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.06%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Rozvíjajúce sa trhy 0.05%
Vyspelé trhy 0.14%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 5% 2.03% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 2%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.56% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.24%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.17% United States Treasury Notes 1.375% 1.16%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.11% Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 1.06%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.05% United States Treasury Notes 2.875% 1.03%