Fond: AMEMBC
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1882449710 | |
19.03.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Gregorio Saichin | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.26% | 1.69% | 5.83% | 10.90% | 13.51% | -0.83% | 0.63% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | -1.17% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.71% | 17.76% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.17% | 0.17% | |
Dlhopisový | 87.20% | 0.17% | 87.03% |
Ostatné | 2.43% | 0.70% | 1.73% |
Peňažné | 76.70% | 65.63% | 11.07% |
Aktíva | 1 699 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 303 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.06% |
Stredné spoločnosti | 0.08% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 2.79% |
P/BV | 0.52% |
Základné materiály | 0.03% |
Finančné služby | 0.11% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Energie | 0.03% |
Vládne | 48.29 |
Podnikové | 38.33 |
Hypotekárne | |
Deriváty | 11.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.11 |
Modifikovaná durácia | 6.13 |
AAA | 0.11 |
AA | 0.97 |
A | 7.01 |
BBB | 24.45 |
BB | 23.98 |
B | 15.99 |
Horšie ako B | 13.59 |
Nehodnotené | 13.91 |
USA | 0.03% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.06% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Vyspelé trhy | 0.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C | 2.66% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.98% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | 1.65% | Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | 1.16% | ||
Argentina (Republic of) 0.75% | 1.16% | Transnet SOC Limited 8.25% | 1.15% | ||
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC | 1.15% | Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.1% | ||
Brazil (Federative Republic) 6% | 0.92% | Suzano Austria GmbH 3.75% | 0.88% |