Fond: AMEMBEH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)
LU1882450056
30.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Gregorio Saichin
EUR
100
4.5%
Podfond investuje najmä do korporátnych dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sú denominované v amerických dolároch alebo iných menách OECD. Tieto dlhopisy buď sú emitované spoločnosťami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, so sídlom alebo vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť najmä na rozvíjajúcich sa trhoch alebo na ktoré sa viaže ich kreditné riziko rozvíjajúce sa trhy. Podfond môže tiež investovať až 25% svojich aktív do dlhopisov s priloženými opčnými listami až do výšky 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch ako aj do 5% akcií. Celková menová angažovanosť na rozvíjajúcich sa trhoch nesmie prekročiť 25% aktív Podfondu. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a ako spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, úrokové sadzby a devízy). Podfond môže používať deriváty na získanie angažovanosti voči úverom do výšky maximálne 20% svojich aktív. Cieľom Podfondu nie je replikovať žiadny referenčný ukazovateľ, a preto sa môže výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu celkovej analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa objavia viac ako ich ratingy a ktoré ponúkajú potenciál pre atraktívny príjem.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.64% 0.79 3.03 -6.85% 22/24
2019 AMEMBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.60% 0.65 1.50 2.13% 2/21
53.4300
07.11.2024
0.6594%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.50% 2.57% 4.44% 7.46% 13.66% -2.21% -0.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -3.15% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.77% 19.70% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.20% 0.20%
Dlhopisový 94.46% 0.10% 94.36%
Ostatné 2.42% 0.02% 2.40%
Peňažné 61.80% 58.75% 3.05%
Veľkosť fondu
Aktíva26 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.07%
Stredné spoločnosti 0.10%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E3.36%
P/BV0.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.03%
Finančné služby 0.14%
Nehnuteľnosti 0.00%
Energie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 47.07
Podnikové 47.81
Hypotekárne
Deriváty 2.56
Výnos do splatnosti p.a.9.31
Modifikovaná durácia5.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.04
AA 2.64
A 11.50
BBB 23.76
BB 19.45
B 15.06
Horšie ako B 11.51
Nehodnotené 16.03
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.07%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Vyspelé trhy 0.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic Of) 0.75% 1.79% Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 1.5%
United States Treasury Notes 1.75% 1.3% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 1.14%
Transnet SOC Limited 8.25% 1.11% Petroleos Mexicanos 6.75% 1.07%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5. 1.06% Tullow Oil PLC 10.25% 1%
DP World Crescent Limited 5.5% 0.97% The Metropolis of Tokyo 0.75% 0.93%