Fond: AMEME

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE
ISIN	LU0569690554
Dátum vzniku	24.06.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - MENA
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Rémy Marcel
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.3901%	-1.95%	0.61%	0.91	1.07	2.72%	1/2
2015	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.1342%	-19.23%	-16.69%	0.96	1.05	-1.72%	2/2
2014	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.0923%	14.28%	15.50%	0.97	1.00	1.29%	1/2

NAV	290.8400
Kurz ku dňu	25.09.2024
Denná zmena %	0.2585%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.73%	1.84%	-3.59%	5.96%	5.94%	5.75%	7.34%	7.91%	3.47%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.57%				13.78%	13.05%	9.07%	6.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.91%				37.59%	6.45%	5.05%	3.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.64%		99.64%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné	0.00%	0.01%	-0.01%
Peňažné	12.87%	12.50%	0.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	15 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	12.87%
Veľké spoločnosti	46.01%
Stredné spoločnosti	30.08%
Malé spoločnosti	9.61%
Najmenšie spoločnosti	1.06%

P/E	13.48%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	6.11%
Cyklické tovary	1.53%
Finančné služby	48.72%
Nehnuteľnosti	7.05%
Defenzívne tovary	7.41%
Starostlivosť o zdravie	3.66%
Sieťové odvetvia	2.03%
Telekomunikácie	3.26%
Energie	4.52%
Priemysel	11.56%
Technológie	3.77%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.00
Deriváty	0.37

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny	0.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	3.42%
Afrika	1.03%
Stredný východ	94.86%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	62.06%
Vyspelé trhy	37.57%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Al Rajhi Bank	Finančné služby	8.8%	Saudi National Bank	Finančné služby	7.06%
Alinma Bank	Finančné služby	4.62%	Emaar Properties PJSC	Nehnuteľnosti	3.73%
Kuwait Finance House	Finančné služby	3.49%	ELM Co	Technológie	3.33%
National Bank of Kuwait SAK	Finančné služby	3.02%	Aldar Properties PJSC	Nehnuteľnosti	2.6%
The Company For Cooperative Insurance	Finančné služby	2.58%	Abu Dhabi Islamic Bank	Finančné služby	2.47%