Fond: AMEME

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE
LU0569690554
24.06.2011
Akciové
Akcie - MENA
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Rémy Marcel
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMEMU USD EQ-MENA 0.3901% -1.95% 0.61% 0.91 1.07 2.72% 1/2
2015 AMEMU USD EQ-MENA 0.1342% -19.23% -16.69% 0.96 1.05 -1.72% 2/2
2014 AMEMU USD EQ-MENA 0.0923% 14.28% 15.50% 0.97 1.00 1.29% 1/2
278.3900
12.06.2024
-1.7644%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.36% -6.21% 1.46% 0.84% 1.81% 7.51% 5.34% 7.15% 4.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.74% 16.49% 12.98% 9.17% 6.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.77% 38.64% 6.50% 4.99% 3.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.07% 97.07%
Dlhopisový 0.10% 0.10%
Ostatné 0.00% 0.15% -0.15%
Peňažné 12.93% 9.95% 2.99%
Veľkosť fondu
Aktíva20 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.94%
Veľké spoločnosti 43.48%
Stredné spoločnosti 34.25%
Malé spoločnosti 9.17%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.55%
P/BV2.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.22%
Cyklické tovary 2.66%
Finančné služby 44.14%
Nehnuteľnosti 5.98%
Defenzívne tovary 8.01%
Starostlivosť o zdravie 4.71%
Sieťové odvetvia 0.50%
Telekomunikácie 4.85%
Energie 3.21%
Priemysel 11.26%
Technológie 3.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.12
Deriváty 2.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.12
AA 5.18
A 13.42
BBB 1.68
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 79.61
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.19%
Afrika 0.86%
Stredný východ 94.02%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 65.63%
Vyspelé trhy 31.44%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finančné služby 7.98% Saudi National Bank Finančné služby 6.59%
Alinma Bank Finančné služby 5.12% Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 3.48%
Kuwait Finance House Finančné služby 3.22% National Bank of Kuwait SAK Finančné služby 3.04%
Saudi Arabian Mining Co Základné materiály 2.87% The Savola Group Defenzívne tovary 2.81%
ELM Co Technológie 2.79% Saudi Basic Industries Corp Základné materiály 2.77%