Fond: AMEMEH

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE
ISIN	LU0569690471
Dátum vzniku	24.06.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - MENA
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Rémy Marcel
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.3901%	-1.95%	0.61%	0.91	1.07	2.72%	1/2
2015	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.1342%	-19.23%	-16.69%	0.96	1.05	-1.72%	2/2
2014	AMEMU	USD	EQ-MENA	0.0923%	14.28%	15.50%	0.97	1.00	1.29%	1/2

NAV	184.8500
Kurz ku dňu	18.04.2024
Denná zmena %	0.1029%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.38%	-0.41%	10.25%	2.27%	7.77%	5.66%	3.33%	5.30%	1.23%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.64%				12.62%	9.24%	6.14%	3.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.01%				34.83%	5.73%	4.50%	3.55%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.86%		99.86%
Dlhopisový	0.07%	0.00%	0.07%
Ostatné	0.00%	0.07%	-0.07%
Peňažné	9.12%	8.97%	0.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	11.43%
Veľké spoločnosti	42.11%
Stredné spoločnosti	31.44%
Malé spoločnosti	14.64%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.99%
P/BV	2.04%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	6.03%
Cyklické tovary	4.13%
Finančné služby	43.95%
Nehnuteľnosti	5.65%
Defenzívne tovary	7.72%
Starostlivosť o zdravie	6.08%
Sieťové odvetvia	1.02%
Telekomunikácie	6.47%
Energie	3.30%
Priemysel	11.06%
Technológie	4.19%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.01
Podnikové	0.07
Deriváty	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.05
AA	6.52
A	11.87
BBB	0.23
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	81.32

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.70%
Afrika	0.64%
Stredný východ	98.52%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	63.93%
Vyspelé trhy	35.93%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Al Rajhi Bank	Finančné služby	9.28%	Saudi National Bank	Finančné služby	6.65%
Alinma Bank	Finančné služby	4.96%	ELM Co	Technológie	4.19%
Kuwait Finance House	Finančné služby	3.2%	Emaar Properties PJSC	Nehnuteľnosti	2.87%
National Bank of Kuwait SAK	Finančné služby	2.67%	Riyadh Cables Group Co	Priemysel	2.26%
Abu Dhabi Islamic Bank	Finančné služby	2.22%	The Savola Group	Defenzívne tovary	2.19%