Fond: AMEMSTB
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
LU1882462739 | |
29.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.40% | 5.40% | 9.25% | 10.43% | 13.05% | -3.47% | -0.82% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -2.42% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.28% | 22.12% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.11% | 0.11% | |
Dlhopisový | 94.99% | 0.72% | 94.27% |
Ostatné | 2.80% | 0.02% | 2.77% |
Peňažné | 138.36% | 135.52% | 2.84% |
Aktíva | 57 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 282 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 0.86% |
P/BV |
Finančné služby | 0.00% |
Energie | 0.11% |
Vládne | 7.82 |
Podnikové | 87.18 |
Deriváty | 2.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 12.80 |
Modifikovaná durácia | 3.05 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.05 |
A | 1.96 |
BBB | 23.59 |
BB | 25.34 |
B | 17.57 |
Horšie ako B | 10.77 |
Nehodnotené | 20.72 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.11% |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.11% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 5.7% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 2.92% | ||
OTP Bank Nyrt | 1.74% | Boi Finance BV 7.5% | 1.71% | ||
Raiffeisen Bank International AG | 1.43% | Burgan Bank K.P.S.C | 1.35% | ||
Energo-Pro AS 8.5% | 1.27% | Nova Kreditna Banka Maribor | 1.25% | ||
Egypt (Arab Republic of) 5.625% | 1.22% | Abra Global Finance 11.5% | 1.22% |