Fond: AMEMSTB
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
LU1882462739 | |
29.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.09.2024 | 53.8500 |
26.09.2024 | 53.7200 |
24.09.2024 | 53.5200 |
20.09.2024 | 53.4200 |
19.09.2024 | 53.3300 |
18.09.2024 | 53.1600 |
17.09.2024 | 53.1000 |
16.09.2024 | 53.0000 |
13.09.2024 | 52.8900 |
12.09.2024 | 52.8200 |
10.09.2024 | 52.8000 |
06.09.2024 | 52.8500 |
05.09.2024 | 52.8400 |
04.09.2024 | 52.8100 |
03.09.2024 | 52.8100 |
02.09.2024 | 52.7900 |
31.08.2024 | 52.8100 |
30.08.2024 | 52.8100 |
28.08.2024 | 52.7300 |
26.08.2024 | 52.6400 |
23.08.2024 | 52.5700 |
22.08.2024 | 52.5300 |
21.08.2024 | 52.4700 |
20.08.2024 | 52.4200 |
18.08.2024 | 52.2700 |
16.08.2024 | 52.2700 |
14.08.2024 | 52.1200 |
12.08.2024 | 52.0200 |
08.08.2024 | 51.8500 |
07.08.2024 | 51.7900 |
06.08.2024 | 51.7200 |
05.08.2024 | 51.6900 |
02.08.2024 | 52.0000 |
01.08.2024 | 52.0800 |
31.07.2024 | 52.0300 |
30.07.2024 | 51.9800 |
29.07.2024 | 51.9500 |
26.07.2024 | 51.9500 |
25.07.2024 | 51.8700 |
24.07.2024 | 51.8900 |
23.07.2024 | 51.8800 |
22.07.2024 | 51.8400 |
19.07.2024 | 51.7300 |
18.07.2024 | 51.7500 |
17.07.2024 | 51.7400 |
16.07.2024 | 51.7600 |
15.07.2024 | 51.7300 |
12.07.2024 | 51.6900 |
11.07.2024 | 51.6500 |
10.07.2024 | 51.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1523 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.30% | 5.13% | 7.76% | 13.58% | 17.73% | -1.29% | 0.70% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.71% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.31% | 20.97% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.05% | 0.05% | |
Dlhopisový | 98.05% | 0.06% | 97.99% |
Ostatné | 1.22% | 0.01% | 1.21% |
Peňažné | 122.77% | 122.02% | 0.75% |
Aktíva | 66 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 268 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.05% |
P/E | 0.33% |
P/BV |
Finančné služby | 0.01% |
Energie | 0.05% |
Vládne | 7.93 |
Podnikové | 89.73 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.57 |
Modifikovaná durácia | 3.33 |
AAA | 0.00 |
AA | 2.44 |
A | 1.92 |
BBB | 15.61 |
BB | 33.73 |
B | 14.03 |
Horšie ako B | 9.31 |
Nehodnotené | 22.96 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.05% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 4.2% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 2.54% | ||
Roche Holdings, Inc. 2.132% | 1.89% | OTP Bank Nyrt | 1.52% | ||
Mbh Bank Nyrt. | 1.41% | Abra Global Finance 11.5% | 1.19% | ||
Stillwater Mining Company 4.5% | 1.08% | Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.02% | ||
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% | 1.01% | Braskem Netherlands Finance B V 8.5% | 0.98% |