Fond: AMEMSTB
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
LU1882462739 | |
29.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.01.2022 | 52.5000 |
10.01.2022 | 52.6200 |
07.01.2022 | 52.7600 |
06.01.2022 | 52.8400 |
05.01.2022 | 52.9100 |
04.01.2022 | 52.8900 |
03.01.2022 | 52.8600 |
31.12.2021 | 52.6600 |
30.12.2021 | 52.6900 |
29.12.2021 | 52.7400 |
28.12.2021 | 52.6500 |
27.12.2021 | 52.6700 |
23.12.2021 | 52.6500 |
22.12.2021 | 52.6600 |
21.12.2021 | 52.6900 |
20.12.2021 | 52.5900 |
17.12.2021 | 52.6900 |
16.12.2021 | 52.8200 |
15.12.2021 | 52.9800 |
14.12.2021 | 53.0600 |
13.12.2021 | 53.1400 |
12.12.2021 | 53.2100 |
10.12.2021 | 53.2100 |
09.12.2021 | 52.9800 |
08.12.2021 | 53.0000 |
07.12.2021 | 53.0000 |
06.12.2021 | 52.8700 |
03.12.2021 | 52.7300 |
02.12.2021 | 52.8700 |
01.12.2021 | 52.7000 |
30.11.2021 | 52.7000 |
29.11.2021 | 52.8800 |
27.11.2021 | 52.9800 |
26.11.2021 | 52.9800 |
25.11.2021 | 53.4700 |
24.11.2021 | 53.5600 |
23.11.2021 | 53.6900 |
22.11.2021 | 53.8400 |
19.11.2021 | 53.6900 |
18.11.2021 | 53.7500 |
17.11.2021 | 53.7400 |
16.11.2021 | 53.8500 |
15.11.2021 | 53.8500 |
12.11.2021 | 53.7500 |
11.11.2021 | 53.6200 |
10.11.2021 | 53.5300 |
09.11.2021 | 53.3400 |
08.11.2021 | 53.4600 |
05.11.2021 | 53.5000 |
04.11.2021 | 53.6300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1453 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.43% | 2.78% | 7.90% | 11.35% | 12.80% | -3.09% | -0.58% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -3.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.31% | 20.31% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.09% | 0.09% | |
Dlhopisový | 93.88% | 0.40% | 93.49% |
Ostatné | 1.30% | 0.02% | 1.27% |
Peňažné | 126.74% | 121.59% | 5.15% |
Aktíva | 61 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.09% |
P/E | 0.61% |
P/BV |
Finančné služby | 0.01% |
Energie | 0.08% |
Vládne | 7.38 |
Podnikové | 85.88 |
Deriváty | 5.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 12.06 |
Modifikovaná durácia | 3.12 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.06 |
A | 1.36 |
BBB | 23.48 |
BB | 29.08 |
B | 14.34 |
Horšie ako B | 7.97 |
Nehodnotené | 23.72 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.08% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 6.2% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 3.05% | ||
OTP Bank Nyrt | 1.76% | Mbh Bank Nyrt. | 1.68% | ||
Raiffeisen Bank International AG | 1.56% | Iberdrola Finanzas S.A.U. 1% | 1.44% | ||
Nova Kreditna Banka Maribor | 1.37% | Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.28% | ||
Boi Finance BV 7.5% | 1.21% | Abra Global Finance 11.5% | 1.2% |