Fond: AMEMSTB
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | |
LU1882462739 | |
29.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.08.2020 | 51.8900 |
24.08.2020 | 51.8500 |
21.08.2020 | 51.8100 |
20.08.2020 | 51.7900 |
19.08.2020 | 51.8400 |
18.08.2020 | 51.8500 |
17.08.2020 | 51.8500 |
14.08.2020 | 51.8400 |
13.08.2020 | 51.8600 |
12.08.2020 | 51.8100 |
11.08.2020 | 51.7800 |
10.08.2020 | 51.6600 |
07.08.2020 | 51.6000 |
06.08.2020 | 51.5600 |
05.08.2020 | 51.4400 |
04.08.2020 | 51.2900 |
03.08.2020 | 50.8300 |
01.08.2020 | 51.1500 |
31.07.2020 | 51.1500 |
30.07.2020 | 51.1400 |
29.07.2020 | 51.1900 |
28.07.2020 | 51.1400 |
27.07.2020 | 51.1600 |
24.07.2020 | 51.1200 |
23.07.2020 | 51.1100 |
22.07.2020 | 50.6700 |
21.07.2020 | 50.9000 |
20.07.2020 | 50.7500 |
17.07.2020 | 50.6500 |
16.07.2020 | 50.5600 |
15.07.2020 | 50.5500 |
14.07.2020 | 50.4700 |
13.07.2020 | 50.5800 |
10.07.2020 | 50.5300 |
09.07.2020 | 50.5100 |
08.07.2020 | 50.4700 |
07.07.2020 | 50.3800 |
06.07.2020 | 50.3400 |
03.07.2020 | 50.1100 |
02.07.2020 | 50.1100 |
01.07.2020 | 49.9800 |
30.06.2020 | 49.9400 |
29.06.2020 | 49.9100 |
26.06.2020 | 50.0000 |
25.06.2020 | 50.0900 |
24.06.2020 | 50.1300 |
22.06.2020 | 50.0700 |
19.06.2020 | 50.0500 |
18.06.2020 | 49.9300 |
17.06.2020 | 49.9800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1523 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.30% | 5.13% | 7.76% | 13.58% | 17.73% | -1.29% | 0.70% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.71% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.31% | 20.97% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.05% | 0.05% | |
Dlhopisový | 98.05% | 0.06% | 97.99% |
Ostatné | 1.22% | 0.01% | 1.21% |
Peňažné | 122.77% | 122.02% | 0.75% |
Aktíva | 66 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 268 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.05% |
P/E | 0.33% |
P/BV |
Finančné služby | 0.01% |
Energie | 0.05% |
Vládne | 7.93 |
Podnikové | 89.73 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.57 |
Modifikovaná durácia | 3.33 |
AAA | 0.00 |
AA | 2.44 |
A | 1.92 |
BBB | 15.61 |
BB | 33.73 |
B | 14.03 |
Horšie ako B | 9.31 |
Nehodnotené | 22.96 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.05% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 4.2% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 2.54% | ||
Roche Holdings, Inc. 2.132% | 1.89% | OTP Bank Nyrt | 1.52% | ||
Mbh Bank Nyrt. | 1.41% | Abra Global Finance 11.5% | 1.19% | ||
Stillwater Mining Company 4.5% | 1.08% | Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.02% | ||
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 7.5% | 1.01% | Braskem Netherlands Finance B V 8.5% | 0.98% |