Fond: AMEMSTBC
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | |
LU1882462572 | |
29.02.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Yerlan Syzdykov | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.08.2022 | 927.0700 |
10.08.2022 | 920.2900 |
09.08.2022 | 918.8400 |
08.08.2022 | 923.5000 |
05.08.2022 | 925.4500 |
04.08.2022 | 921.8700 |
03.08.2022 | 919.9600 |
02.08.2022 | 919.3300 |
01.08.2022 | 918.3000 |
31.07.2022 | 914.7000 |
29.07.2022 | 914.7000 |
28.07.2022 | 908.6800 |
27.07.2022 | 904.2500 |
26.07.2022 | 904.3900 |
25.07.2022 | 906.5400 |
22.07.2022 | 900.2100 |
21.07.2022 | 899.0700 |
20.07.2022 | 897.5300 |
19.07.2022 | 892.8400 |
18.07.2022 | 894.2100 |
15.07.2022 | 894.4900 |
14.07.2022 | 895.2700 |
13.07.2022 | 900.3400 |
12.07.2022 | 905.9600 |
11.07.2022 | 913.9500 |
08.07.2022 | 917.6800 |
07.07.2022 | 916.7400 |
06.07.2022 | 915.9300 |
05.07.2022 | 922.8300 |
04.07.2022 | 929.2000 |
01.07.2022 | 929.4300 |
30.06.2022 | 929.4500 |
29.06.2022 | 934.9100 |
28.06.2022 | 941.9800 |
27.06.2022 | 947.1400 |
24.06.2022 | 948.0400 |
22.06.2022 | 952.4000 |
21.06.2022 | 954.4400 |
20.06.2022 | 955.8300 |
17.06.2022 | 955.9900 |
16.06.2022 | 959.6400 |
15.06.2022 | 962.1700 |
14.06.2022 | 962.7700 |
13.06.2022 | 967.4300 |
10.06.2022 | 975.9400 |
09.06.2022 | 978.3800 |
08.06.2022 | 980.8600 |
07.06.2022 | 980.7200 |
04.06.2022 | 982.1100 |
03.06.2022 | 982.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1454 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.72% | 2.89% | 9.12% | 13.41% | 15.90% | 0.56% | 2.08% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.27% | 20.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.09% | 0.09% | |
Dlhopisový | 93.88% | 0.40% | 93.49% |
Ostatné | 1.30% | 0.02% | 1.27% |
Peňažné | 126.74% | 121.59% | 5.15% |
Aktíva | 1 550 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.09% |
P/E | 0.61% |
P/BV |
Finančné služby | 0.01% |
Energie | 0.08% |
Vládne | 7.38 |
Podnikové | 85.88 |
Deriváty | 5.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 12.06 |
Modifikovaná durácia | 3.12 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.06 |
A | 1.36 |
BBB | 23.48 |
BB | 29.08 |
B | 14.34 |
Horšie ako B | 7.97 |
Nehodnotené | 23.72 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.08% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 6.2% | Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.25% | 3.05% | ||
OTP Bank Nyrt | 1.76% | Mbh Bank Nyrt. | 1.68% | ||
Raiffeisen Bank International AG | 1.56% | Iberdrola Finanzas S.A.U. 1% | 1.44% | ||
Nova Kreditna Banka Maribor | 1.37% | Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 1.28% | ||
Boi Finance BV 7.5% | 1.21% | Abra Global Finance 11.5% | 1.2% |