Fond: AMEMTIE

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C)
LU1882475392
20.08.2018
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. To môže zahŕňať akcie, vládne a podnikové dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Investície dlhopisov podfondu môžu byť akejkoľvek kvality (investičný stupeň alebo nižšie). Investície podfondu budú denominované hlavne v eurách. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú denominované v iných menách ako je euro, za predpokladu, že menová expozícia je zaistená späť do eura. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do akcií vrátane až do 20% akcií spoločností so sídlom mimo Európy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, akcie, úrokové sadzby a devízy). Investičný manažér používa svoju vlastnú globálnu ekonomickú analýzu na určenie najatraktívnejších typov aktív a geografických regiónov, potom používa analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu jednotlivých cenných papierov, ktoré ponúkajú najlepší potenciálny zisk pre dané riziko.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEMTIE EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 6.10% 0.81 0.87 6.65% 5/23
2019 AMEMTIE EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 6.38% 0.67 0.68 1.14% 10/23
54.2400
24.04.2024
-0.0553%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.58% 0.99% 7.96% 3.43% 3.10% -0.73% 2.03% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 1.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.63% 13.07% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 24.32% 1.08% 23.24%
Dlhopisový 72.59% 8.56% 64.03%
Ostatné 6.91% 0.72% 6.18%
Peňažné 67.49% 60.95% 6.55%
Veľkosť fondu
Aktíva25 mil.
Počet akcíí113
Počet dlhopisov549
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.40%
Veľké spoločnosti 9.37%
Stredné spoločnosti 3.74%
Malé spoločnosti 0.20%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E14.81%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.65%
Cyklické tovary 1.97%
Finančné služby 3.23%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 2.74%
Starostlivosť o zdravie 2.84%
Sieťové odvetvia 1.39%
Telekomunikácie 1.44%
Energie 1.28%
Priemysel 2.91%
Technológie 2.68%
Dlhopisové portfólio
Vládne 30.51
Podnikové 33.09
Deriváty 6.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.30
AA 11.32
A 13.35
BBB 34.60
BB 20.73
B 4.00
Horšie ako B 1.55
Nehodnotené 8.15
Regionálne rozloženie
USA 4.61%
Kanada 0.20%
Latinská Amerika 0.43%
Veľká Británia 4.44%
Eurozóna 9.58%
Európa - okrem EURozóny 2.85%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.04%
Japonsko 0.03%
Austrália a Oceánia 0.13%
Ázia - Vyspelé trhy 0.52%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.85%
Rozvíjajúce sa trhy 1.40%
Vyspelé trhy 22.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D 3.19% Amundi Physical Gold ETC C 2.74%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2% France (Republic Of) 5.5% 1.62%
Italy (Republic Of) 6.5% 1.51% UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 1.19%
Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding 1.18% Hungary (Republic Of) 6.75% 1%
Amundi SF EUR Commodities I EUR (C) 1% Germany (Federal Republic Of) 6.5% 0.95%