Fond: AMEMTIEQ

AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
LU1882475475
20.08.2018
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
EUR
100
4.5%
Podfond investuje hlavne do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. To môže zahŕňať akcie, vládne a podnikové dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Investície dlhopisov podfondu môžu byť akejkoľvek kvality (investičný stupeň alebo nižšie). Investície podfondu budú denominované hlavne v eurách. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú denominované v iných menách ako je euro, za predpokladu, že menová expozícia je zaistená späť do eura. Podfond môže investovať až 40% svojich aktív do akcií vrátane až do 20% akcií spoločností so sídlom mimo Európy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) pre rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úver, akcie, úrokové sadzby a devízy). Investičný manažér používa svoju vlastnú globálnu ekonomickú analýzu na určenie najatraktívnejších typov aktív a geografických regiónov, potom používa analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu jednotlivých cenných papierov, ktoré ponúkajú najlepší potenciálny zisk pre dané riziko.
EIC Fund Rating
44.7600
25.04.2024
-1.5398%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.80% -1.97% 4.19% -1.30% -1.97% -4.67% -1.43% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -2.27% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 12.87% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 24.32% 1.08% 23.24%
Dlhopisový 72.59% 8.56% 64.03%
Ostatné 6.91% 0.72% 6.18%
Peňažné 67.49% 60.95% 6.55%
Veľkosť fondu
Aktíva16 mil.
Počet akcíí113
Počet dlhopisov549
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.066
Dividendový výnos4.54%
Rozhodný dátum26.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.40%
Veľké spoločnosti 9.37%
Stredné spoločnosti 3.74%
Malé spoločnosti 0.20%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E14.81%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.65%
Cyklické tovary 1.97%
Finančné služby 3.23%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 2.74%
Starostlivosť o zdravie 2.84%
Sieťové odvetvia 1.39%
Telekomunikácie 1.44%
Energie 1.28%
Priemysel 2.91%
Technológie 2.68%
Dlhopisové portfólio
Vládne 30.51
Podnikové 33.09
Deriváty 6.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.30
AA 11.32
A 13.35
BBB 34.60
BB 20.73
B 4.00
Horšie ako B 1.55
Nehodnotené 8.15
Regionálne rozloženie
USA 4.61%
Kanada 0.20%
Latinská Amerika 0.43%
Veľká Británia 4.44%
Eurozóna 9.58%
Európa - okrem EURozóny 2.85%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.04%
Japonsko 0.03%
Austrália a Oceánia 0.13%
Ázia - Vyspelé trhy 0.52%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.85%
Rozvíjajúce sa trhy 1.40%
Vyspelé trhy 22.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D 3.19% Amundi Physical Gold ETC C 2.74%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2% France (Republic Of) 5.5% 1.62%
Italy (Republic Of) 6.5% 1.51% UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 1.19%
Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding 1.18% Hungary (Republic Of) 6.75% 1%
Amundi SF EUR Commodities I EUR (C) 1% Germany (Federal Republic Of) 6.5% 0.95%