Fond: AMEPRANG
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | |
LU1737652823 | |
19.12.2017 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.16% | 1.66% | 8.24% | 2.47% | 2.20% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.31% | 99.31% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ostatné | 0.68% | 0.68% | |
Peňažné | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Aktíva | 650 mil. |
Počet akcíí | 342 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.24 |
z toho Mng. popl. | 0.24 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.540 |
Dividendový výnos | 3.04% |
Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.84% |
Veľké spoločnosti | 24.72% |
Stredné spoločnosti | 55.05% |
Malé spoločnosti | 15.39% |
Najmenšie spoločnosti | 2.99% |
P/E | 24.30% |
P/BV | 1.34% |
Nehnuteľnosti | 99.31% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.60 |
AA | 0.98 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.42 |
USA | 61.56% |
Kanada | 2.41% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.41% |
Eurozóna | 5.41% |
Európa - okrem EURozóny | 3.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.34% |
Japonsko | 10.17% |
Austrália a Oceánia | 6.34% |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.45% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 7.23% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 4.58% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.14% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.02% |
Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.73% | Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 2.73% |
Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 2.64% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.45% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 1.89% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 1.89% |