Fond: AMESC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
LU1883306497
08.02.1999
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.61% 0.99 1.00 -6.24% 5/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 26.91% 0.97 1.10 -3.07% 6/7
194.8700
27.03.2024
-0.0410%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.73% 4.81% 15.93% 13.96% 13.45% -0.48% 3.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 5.74% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.46% 38.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.31% 98.31%
Dlhopisový 0.05% 0.00% 0.04%
Ostatné 0.02% 0.04% -0.02%
Peňažné 18.63% 16.97% 1.66%
Veľkosť fondu
Aktíva909 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 1.48%
Stredné spoločnosti 82.23%
Malé spoločnosti 12.54%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.10%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.47%
Cyklické tovary 17.13%
Finančné služby 14.72%
Nehnuteľnosti 10.16%
Defenzívne tovary 5.44%
Starostlivosť o zdravie 5.16%
Sieťové odvetvia 3.21%
Telekomunikácie 2.11%
Energie 2.14%
Priemysel 25.58%
Technológie 10.20%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.05
Deriváty 1.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.97
A 10.93
BBB 0.99
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 86.11
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 30.05%
Eurozóna 58.02%
Európa - okrem EURozóny 10.25%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.31%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Trelleborg AB Class B Priemysel 2.71% ASR Nederland NV Finančné služby 2.37%
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.36% SPIE SA Priemysel 2.22%
Greggs PLC Defenzívne tovary 2.19% Derwent London PLC Nehnuteľnosti 2.16%
CVS Group PLC Cyklické tovary 2.15% RS Group PLC Priemysel 2.14%
Gaztransport et technigaz SA Energie 2.14% CTS Eventim AG & Co. KGaA Telekomunikácie 2.11%