Fond: AMFEE
| First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
| LU0068578508 | |
| 12.08.1996 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Abhay Deshpande | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.08% | 6.39% | 8.62% | 14.92% | 17.90% | 5.65% | 6.69% | 5.73% | 5.13% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 4.50% | 5.33% | 4.62% | 4.70% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.45% | 16.12% | 4.79% | 2.93% | 1.34% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 78.81% | 78.81% | |
| Dlhopisový | 2.00% | 2.00% | |
| Ostatné | 11.08% | 0.00% | 11.07% |
| Peňažné | 34.87% | 26.75% | 8.11% |
| Aktíva | 7 415 mil. |
| Počet akcíí | 116 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 2.20 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 24.47% |
| Veľké spoločnosti | 33.64% |
| Stredné spoločnosti | 15.36% |
| Malé spoločnosti | 4.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.55% |
| P/BV | 1.92% |
| Základné materiály | 4.84% |
| Cyklické tovary | 4.68% |
| Finančné služby | 12.09% |
| Nehnuteľnosti | 3.23% |
| Defenzívne tovary | 8.96% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.11% |
| Sieťové odvetvia | 0.10% |
| Telekomunikácie | 8.65% |
| Energie | 7.04% |
| Priemysel | 10.49% |
| Technológie | 8.61% |
| Vládne | 4.02 |
| Deriváty | 6.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.13 |
| Modifikovaná durácia | 0.24 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 42.25% |
| Kanada | 3.50% |
| Latinská Amerika | 2.41% |
| Veľká Británia | 8.69% |
| Eurozóna | 6.62% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.31% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.78% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.43% |
| Vyspelé trhy | 75.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.61% | iShares Physical Gold ETC | 3.24% | ||
| Xtrackers Physical Gold ETC | 3.23% | Oracle Corp | Technológie | 2.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.18% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.17% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.85% |
| Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.74% | Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.58% |