Fond: AMFEE
First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
LU0068578508 | |
12.08.1996 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.52% | 1.66% | 7.32% | 10.12% | 9.39% | 2.33% | 6.11% | 4.83% | 4.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 5.28% | 5.62% | 4.64% | 4.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 17.59% | 4.80% | 2.97% | 1.28% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.05% | 79.05% | |
Dlhopisový | 2.62% | 2.62% | |
Ostatné | 12.22% | 0.01% | 12.21% |
Peňažné | 34.65% | 28.53% | 6.12% |
Aktíva | 6 957 mil. |
Počet akcíí | 114 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.04% |
Veľké spoločnosti | 34.00% |
Stredné spoločnosti | 13.82% |
Malé spoločnosti | 4.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
P/E | 14.55% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 4.79% |
Cyklické tovary | 4.80% |
Finančné služby | 11.79% |
Nehnuteľnosti | 3.23% |
Defenzívne tovary | 9.85% |
Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 8.55% |
Energie | 7.46% |
Priemysel | 11.03% |
Technológie | 8.54% |
Vládne | 5.93 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 96.64 |
A | 0.00 |
BBB | 3.36 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 41.52% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | 2.62% |
Veľká Británia | 8.24% |
Eurozóna | 7.08% |
Európa - okrem EURozóny | 4.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.54% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.27% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.71% |
Vyspelé trhy | 75.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.78% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.72% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | Oracle Corp | Technológie | 2.4% | |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.37% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.3% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.99% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.76% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.63% |