Fond: AMFEE
First Eagle Amundi Internation Fund - AU | |
LU0068578508 | |
12.08.1996 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.83% | 3.65% | 12.19% | 6.92% | 9.67% | 3.08% | 5.75% | 4.94% | 4.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 6.26% | 5.86% | 4.69% | 4.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 19.62% | 4.71% | 3.06% | 1.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 80.46% | 80.46% | |
Dlhopisový | 2.87% | 2.87% | |
Ostatné | 11.37% | 0.01% | 11.36% |
Peňažné | 34.21% | 28.90% | 5.31% |
Aktíva | 6 887 mil. |
Počet akcíí | 115 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.39% |
Veľké spoločnosti | 34.37% |
Stredné spoločnosti | 14.28% |
Malé spoločnosti | 4.93% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 15.06% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 4.30% |
Cyklické tovary | 4.97% |
Finančné služby | 12.32% |
Nehnuteľnosti | 3.36% |
Defenzívne tovary | 10.12% |
Starostlivosť o zdravie | 8.56% |
Sieťové odvetvia | 0.24% |
Telekomunikácie | 9.02% |
Energie | 7.00% |
Priemysel | 11.27% |
Technológie | 9.28% |
Vládne | 6.23 |
Deriváty | 1.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.44 |
Modifikovaná durácia | 0.34 |
AAA | 0.00 |
AA | 91.16 |
A | 0.00 |
BBB | 8.84 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 42.65% |
Kanada | 3.18% |
Latinská Amerika | 2.80% |
Veľká Británia | 8.19% |
Eurozóna | 6.93% |
Európa - okrem EURozóny | 4.64% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.63% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.86% |
Vyspelé trhy | 76.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.31% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.53% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.52% | Oracle Corp | Technológie | 3.07% | |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.8% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.12% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.06% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.05% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 2% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.67% |