Fond: AMFEGC

Názov fondu	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C)
ISIN	LU0801842559
Dátum vzniku	09.07.2012
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Melchior Dechelette
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	10.11%	0.89	0.85	-1.23%	4/5
2019	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	2.1319%	24.22%	22.59%	0.37	0.15	17.20%	1/2
2018	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.67%	0.70	0.51	-3.79%	3/4
2017	AMFEGC	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	15.54%	0.52	0.38	6.00%	1/4

NAV	211.3200
Kurz ku dňu	22.04.2024
Denná zmena %	0.8832%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.26%	0.30%	9.65%	1.85%	1.85%	1.17%	4.64%	5.25%	5.23%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.35%				3.94%	5.95%	6.20%	6.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.13%				15.43%	5.72%	3.89%	1.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.77%		95.77%
Dlhopisový	0.11%	0.00%	0.11%
Ostatné	0.00%	0.05%	-0.05%
Peňažné	12.25%	8.08%	4.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	229 mil.
Počet akcíí	151
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.55
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	21.65%
Veľké spoločnosti	44.02%
Stredné spoločnosti	29.72%
Malé spoločnosti	0.26%
Najmenšie spoločnosti	0.05%

P/E	15.70%
P/BV	2.59%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.12%
Cyklické tovary	7.79%
Finančné služby	8.82%
Defenzívne tovary	12.69%
Starostlivosť o zdravie	18.33%
Sieťové odvetvia	6.80%
Telekomunikácie	12.02%
Energie	2.69%
Priemysel	11.07%
Technológie	11.37%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.02
Podnikové	0.12
Deriváty	4.15

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	1.29
AA	7.44
A	14.55
BBB	0.22
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	76.49

Regionálne rozloženie
USA	61.61%
Kanada	3.08%
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.12%
Eurozóna	10.39%
Európa - okrem EURozóny	8.04%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	7.95%
Austrália a Oceánia	1.88%
Ázia - Vyspelé trhy	0.65%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	95.71%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Waste Management Inc	Priemysel	2.07%	Merck & Co Inc	Starostlivosť o zdravie	2.07%
International Business Machines Corp	Technológie	1.89%	Procter & Gamble Co	Defenzívne tovary	1.88%
Novartis AG Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	1.88%	Consolidated Edison Inc	Sieťové odvetvia	1.83%
Roche Holding AG	Starostlivosť o zdravie	1.82%	Koninklijke KPN NV	Telekomunikácie	1.82%
Telstra Group Ltd	Telekomunikácie	1.67%	PepsiCo Inc	Defenzívne tovary	1.67%