Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.06.2024 | 215.9200 |
24.06.2024 | 216.6800 |
20.06.2024 | 214.7800 |
18.06.2024 | 214.2900 |
17.06.2024 | 213.3400 |
14.06.2024 | 212.8200 |
13.06.2024 | 213.3300 |
12.06.2024 | 214.1200 |
11.06.2024 | 214.3600 |
10.06.2024 | 215.1400 |
07.06.2024 | 215.6000 |
06.06.2024 | 216.3900 |
05.06.2024 | 215.9500 |
04.06.2024 | 216.1800 |
03.06.2024 | 214.6800 |
31.05.2024 | 214.5000 |
30.05.2024 | 211.6800 |
29.05.2024 | 210.7200 |
28.05.2024 | 212.7600 |
24.05.2024 | 214.3300 |
23.05.2024 | 214.4100 |
22.05.2024 | 216.3500 |
21.05.2024 | 216.6800 |
17.05.2024 | 217.3500 |
16.05.2024 | 217.0900 |
15.05.2024 | 216.0000 |
14.05.2024 | 215.5100 |
13.05.2024 | 215.5600 |
10.05.2024 | 215.3700 |
08.05.2024 | 213.5000 |
07.05.2024 | 213.9000 |
06.05.2024 | 212.7900 |
03.05.2024 | 212.2500 |
02.05.2024 | 210.9600 |
01.05.2024 | 210.2000 |
30.04.2024 | 210.2000 |
29.04.2024 | 211.3300 |
26.04.2024 | 210.6600 |
25.04.2024 | 211.4700 |
24.04.2024 | 212.3400 |
23.04.2024 | 212.2500 |
22.04.2024 | 211.3200 |
19.04.2024 | 209.4700 |
18.04.2024 | 208.0400 |
17.04.2024 | 207.5300 |
16.04.2024 | 207.5000 |
15.04.2024 | 208.1600 |
12.04.2024 | 209.1400 |
11.04.2024 | 210.2500 |
10.04.2024 | 212.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3063 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 0.25% | 4.77% | 8.96% | 6.44% | 1.27% | 4.40% | 4.93% | 5.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 3.11% | 5.53% | 5.99% | 6.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 14.11% | 5.82% | 3.77% | 1.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.91% | 0.01% | 98.91% |
Dlhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
Ostatné | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Peňažné | 6.33% | 5.22% | 1.11% |
Aktíva | 227 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.49% |
Veľké spoločnosti | 43.15% |
Stredné spoločnosti | 30.51% |
Malé spoločnosti | 0.75% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.61% |
P/BV | 2.55% |
Základné materiály | 1.38% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 10.99% |
Nehnuteľnosti | 0.25% |
Defenzívne tovary | 19.38% |
Starostlivosť o zdravie | 15.69% |
Sieťové odvetvia | 5.59% |
Telekomunikácie | 11.72% |
Energie | 2.59% |
Priemysel | 9.83% |
Technológie | 12.87% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.37 |
AA | 6.33 |
A | 14.97 |
BBB | 1.57 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.75 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.06% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.22% |
Eurozóna | 12.32% |
Európa - okrem EURozóny | 5.48% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.83% |
Japonsko | 12.53% |
Austrália a Oceánia | 0.56% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Waste Management Inc | Priemysel | 2.18% | T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.02% |
Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Consolidated Edison Inc | Sieťové odvetvia | 1.97% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.86% | Cisco Systems Inc | Technológie | 1.85% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 1.83% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 1.81% |
KDDI Corp | Telekomunikácie | 1.78% | McDonald's Corp | Cyklické tovary | 1.75% |