Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.05.2022 | 202.5400 |
25.05.2022 | 198.0700 |
24.05.2022 | 197.7900 |
23.05.2022 | 197.3000 |
21.05.2022 | 194.5400 |
20.05.2022 | 194.5400 |
19.05.2022 | 193.7900 |
18.05.2022 | 194.6900 |
17.05.2022 | 199.9500 |
16.05.2022 | 197.7400 |
13.05.2022 | 197.0500 |
12.05.2022 | 194.7300 |
11.05.2022 | 195.1000 |
10.05.2022 | 196.4600 |
06.05.2022 | 199.9500 |
05.05.2022 | 201.6000 |
04.05.2022 | 204.3000 |
03.05.2022 | 201.7200 |
02.05.2022 | 200.6400 |
30.04.2022 | 202.2800 |
29.04.2022 | 202.2800 |
28.04.2022 | 205.4200 |
27.04.2022 | 203.0300 |
26.04.2022 | 203.5000 |
25.04.2022 | 206.3300 |
22.04.2022 | 207.2700 |
21.04.2022 | 212.3600 |
20.04.2022 | 213.4100 |
19.04.2022 | 210.6600 |
14.04.2022 | 211.2800 |
13.04.2022 | 211.6000 |
12.04.2022 | 210.8300 |
11.04.2022 | 211.9300 |
08.04.2022 | 214.2400 |
07.04.2022 | 213.7800 |
06.04.2022 | 213.0800 |
05.04.2022 | 213.9300 |
04.04.2022 | 214.2000 |
01.04.2022 | 213.7100 |
31.03.2022 | 213.5900 |
30.03.2022 | 216.2800 |
29.03.2022 | 216.1500 |
28.03.2022 | 213.2700 |
25.03.2022 | 213.0700 |
24.03.2022 | 211.7000 |
23.03.2022 | 210.5700 |
22.03.2022 | 212.1700 |
21.03.2022 | 211.9400 |
18.03.2022 | 211.8600 |
17.03.2022 | 210.5900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3129 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.47% | 10.60% | 10.10% | 15.63% | 17.31% | 3.65% | 6.14% | 6.17% | 6.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 2.50% | 4.88% | 5.68% | 5.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 13.09% | 5.72% | 3.38% | 1.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.26% | 0.00% | 98.26% |
Dlhopisový | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Peňažné | 5.66% | 4.03% | 1.63% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 161 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.52% |
Veľké spoločnosti | 48.38% |
Stredné spoločnosti | 28.56% |
Malé spoločnosti | 0.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.80% |
P/BV | 2.57% |
Základné materiály | 1.31% |
Cyklické tovary | 8.46% |
Finančné služby | 10.69% |
Nehnuteľnosti | 0.25% |
Defenzívne tovary | 18.39% |
Starostlivosť o zdravie | 16.57% |
Sieťové odvetvia | 5.63% |
Telekomunikácie | 11.49% |
Energie | 2.59% |
Priemysel | 9.60% |
Technológie | 13.27% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.87 |
AA | 7.26 |
A | 12.26 |
BBB | 1.37 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 78.23 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.17% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.26% |
Eurozóna | 10.76% |
Európa - okrem EURozóny | 6.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.96% |
Japonsko | 12.57% |
Austrália a Oceánia | 0.56% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.12% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.02% |
Waste Management Inc | Priemysel | 2% | Consolidated Edison Inc | Sieťové odvetvia | 1.92% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 1.86% | KDDI Corp | Telekomunikácie | 1.8% |
Cisco Systems Inc | Technológie | 1.79% | Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 1.76% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 1.74% | Chubb Ltd | Finančné služby | 1.68% |