Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.09.2017 | 155.8300 |
19.09.2017 | 155.9700 |
18.09.2017 | 155.8200 |
15.09.2017 | 155.7100 |
14.09.2017 | 155.3600 |
13.09.2017 | 155.5500 |
12.09.2017 | 156.0900 |
11.09.2017 | 156.2300 |
08.09.2017 | 155.0900 |
07.09.2017 | 154.5600 |
06.09.2017 | 153.8700 |
05.09.2017 | 153.8100 |
04.09.2017 | 154.2900 |
01.09.2017 | 154.5200 |
31.08.2017 | 154.3900 |
30.08.2017 | 153.7300 |
29.08.2017 | 153.7700 |
28.08.2017 | 153.6200 |
25.08.2017 | 153.4800 |
24.08.2017 | 153.0900 |
23.08.2017 | 153.5900 |
22.08.2017 | 153.9600 |
21.08.2017 | 153.2300 |
18.08.2017 | 152.7400 |
17.08.2017 | 153.2500 |
16.08.2017 | 154.2900 |
14.08.2017 | 154.0800 |
11.08.2017 | 153.3700 |
10.08.2017 | 153.3200 |
09.08.2017 | 154.1800 |
08.08.2017 | 154.1200 |
07.08.2017 | 154.6800 |
04.08.2017 | 154.4800 |
03.08.2017 | 154.7900 |
02.08.2017 | 154.5500 |
01.08.2017 | 154.6700 |
31.07.2017 | 153.9900 |
28.07.2017 | 153.7100 |
27.07.2017 | 153.8300 |
26.07.2017 | 153.2500 |
25.07.2017 | 153.3100 |
24.07.2017 | 153.3400 |
21.07.2017 | 153.9800 |
20.07.2017 | 154.1900 |
19.07.2017 | 153.7100 |
18.07.2017 | 153.2400 |
17.07.2017 | 153.1200 |
14.07.2017 | 153.0500 |
13.07.2017 | 152.1900 |
12.07.2017 | 152.1400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3063 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 0.25% | 4.77% | 8.96% | 6.44% | 1.27% | 4.40% | 4.93% | 5.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 3.11% | 5.53% | 5.99% | 6.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.17% | 14.11% | 5.82% | 3.77% | 1.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.91% | 0.01% | 98.91% |
Dlhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
Ostatné | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Peňažné | 6.33% | 5.22% | 1.11% |
Aktíva | 227 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.49% |
Veľké spoločnosti | 43.15% |
Stredné spoločnosti | 30.51% |
Malé spoločnosti | 0.75% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.61% |
P/BV | 2.55% |
Základné materiály | 1.38% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 10.99% |
Nehnuteľnosti | 0.25% |
Defenzívne tovary | 19.38% |
Starostlivosť o zdravie | 15.69% |
Sieťové odvetvia | 5.59% |
Telekomunikácie | 11.72% |
Energie | 2.59% |
Priemysel | 9.83% |
Technológie | 12.87% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.37 |
AA | 6.33 |
A | 14.97 |
BBB | 1.57 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.75 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.06% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.22% |
Eurozóna | 12.32% |
Európa - okrem EURozóny | 5.48% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.83% |
Japonsko | 12.53% |
Austrália a Oceánia | 0.56% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Waste Management Inc | Priemysel | 2.18% | T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.02% |
Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Consolidated Edison Inc | Sieťové odvetvia | 1.97% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.86% | Cisco Systems Inc | Technológie | 1.85% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 1.83% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 1.81% |
KDDI Corp | Telekomunikácie | 1.78% | McDonald's Corp | Cyklické tovary | 1.75% |