Fond: AMFEGC
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) | |
LU0801842559 | |
09.07.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Melchior Dechelette | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.08.2017 | 154.1200 |
07.08.2017 | 154.6800 |
04.08.2017 | 154.4800 |
03.08.2017 | 154.7900 |
02.08.2017 | 154.5500 |
01.08.2017 | 154.6700 |
31.07.2017 | 153.9900 |
28.07.2017 | 153.7100 |
27.07.2017 | 153.8300 |
26.07.2017 | 153.2500 |
25.07.2017 | 153.3100 |
24.07.2017 | 153.3400 |
21.07.2017 | 153.9800 |
20.07.2017 | 154.1900 |
19.07.2017 | 153.7100 |
18.07.2017 | 153.2400 |
17.07.2017 | 153.1200 |
14.07.2017 | 153.0500 |
13.07.2017 | 152.1900 |
12.07.2017 | 152.1400 |
11.07.2017 | 150.9600 |
10.07.2017 | 151.2000 |
07.07.2017 | 151.2600 |
06.07.2017 | 151.0700 |
05.07.2017 | 151.6800 |
04.07.2017 | 151.6300 |
03.07.2017 | 151.8900 |
30.06.2017 | 152.0600 |
29.06.2017 | 152.1800 |
28.06.2017 | 153.5000 |
27.06.2017 | 153.0600 |
26.06.2017 | 154.2700 |
22.06.2017 | 154.1400 |
21.06.2017 | 154.5000 |
20.06.2017 | 154.6600 |
19.06.2017 | 155.4600 |
16.06.2017 | 154.6900 |
15.06.2017 | 154.2400 |
14.06.2017 | 154.5900 |
13.06.2017 | 153.9700 |
12.06.2017 | 153.3900 |
09.06.2017 | 153.4000 |
08.06.2017 | 153.4100 |
07.06.2017 | 154.2700 |
06.06.2017 | 154.2300 |
02.06.2017 | 155.0200 |
01.06.2017 | 154.5400 |
31.05.2017 | 153.6600 |
30.05.2017 | 153.0600 |
29.05.2017 | 152.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3133 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.60% | 10.16% | 10.43% | 15.42% | 20.02% | 3.87% | 6.22% | 6.29% | 6.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 2.50% | 4.88% | 5.68% | 5.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 13.09% | 5.72% | 3.38% | 1.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.26% | 0.00% | 98.26% |
Dlhopisový | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Peňažné | 5.66% | 4.03% | 1.63% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 161 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.52% |
Veľké spoločnosti | 48.38% |
Stredné spoločnosti | 28.56% |
Malé spoločnosti | 0.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.80% |
P/BV | 2.57% |
Základné materiály | 1.31% |
Cyklické tovary | 8.46% |
Finančné služby | 10.69% |
Nehnuteľnosti | 0.25% |
Defenzívne tovary | 18.39% |
Starostlivosť o zdravie | 16.57% |
Sieťové odvetvia | 5.63% |
Telekomunikácie | 11.49% |
Energie | 2.59% |
Priemysel | 9.60% |
Technológie | 13.27% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.87 |
AA | 7.26 |
A | 12.26 |
BBB | 1.37 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 78.23 |
USA | 61.52% |
Kanada | 2.17% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.26% |
Eurozóna | 10.76% |
Európa - okrem EURozóny | 6.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.96% |
Japonsko | 12.57% |
Austrália a Oceánia | 0.56% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.12% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.02% |
Waste Management Inc | Priemysel | 2% | Consolidated Edison Inc | Sieťové odvetvia | 1.92% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 1.86% | KDDI Corp | Telekomunikácie | 1.8% |
Cisco Systems Inc | Technológie | 1.79% | Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 1.76% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 1.74% | Chubb Ltd | Finančné služby | 1.68% |