Fond: AMFEIBC

First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHK
LU1150488481
07.04.2015
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - CZK
Amundi Luxembourg SA
First Eagle Investment Management, LLC
Robert Hordon
CZK
100 000
5%
Dlouhodobě velmi úspěšné investiční řešení s nejvyšším hodnocením od společnost Morningstar. Cílem fondu je maximalizovat kapitálový růst prostřednictvím diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv bez jakýchkoli zvláštních omezení (jako je například zeměpisné nebo sektorové omezení). Kromě akcií a dluhopisů může fond držet hotovost nebo vklady a investovat až do výše 10 % svých čistých aktiv do investičních fondů se vztahem ke zlatu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMFEIBC CZK BAL-BAL-CZK 0.7659% 4.07% 1.96% 0.96 1.25 -2.94% 3/3
2019 AMFEIBC CZK BAL-BAL-CZK 1.9165% 11.91% 12.99% 0.90 1.27 -1.65% 4/6
2018 AMFEIBC CZK BAL-BAL-CZK 1.0591% -5.78% -9.63% 0.88 1.17 -2.69% 6/6
2017 AMFEIBC CZK BAL-BAL-CZK 0.2178% 3.11% 5.34% 0.61 0.75 2.96% 1/6
3 026.8899
19.04.2024
0.1946%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.04% 0.97% 7.43% 0.44% 1.55% 1.89% 3.33% 2.50% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 5.43% 4.35% 2.61% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.39% 13.80% 3.44% 1.94% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 62.87% 62.87%
Dlhopisový 23.18% 0.64% 22.55%
Ostatné 14.06% 14.06%
Peňažné 52.21% 51.69% 0.53%
Veľkosť fondu
Aktíva4 242 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov86
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.79%
Veľké spoločnosti 27.27%
Stredné spoločnosti 14.65%
Malé spoločnosti 1.98%
Najmenšie spoločnosti 0.45%
P/E12.75%
P/BV1.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.87%
Cyklické tovary 3.91%
Finančné služby 11.04%
Nehnuteľnosti 4.87%
Defenzívne tovary 16.92%
Starostlivosť o zdravie 6.41%
Sieťové odvetvia 0.36%
Telekomunikácie 1.53%
Energie 4.54%
Priemysel 7.12%
Technológie 3.31%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.07
Podnikové 18.66
Deriváty 0.53
Výnos do splatnosti p.a.5.63
Modifikovaná durácia3.17
Kreditné rozloženie
AAA 31.41
AA 5.39
A 2.24
BBB 15.62
BB 36.04
B 8.02
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.28
Regionálne rozloženie
USA 19.23%
Kanada 4.13%
Latinská Amerika 6.00%
Veľká Británia 10.54%
Eurozóna 4.75%
Európa - okrem EURozóny 9.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.25%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.64%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.80%
Rozvíjajúce sa trhy 6.80%
Vyspelé trhy 56.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.23% iShares Physical Gold ETC 3.21%
Amundi Physical Gold ETC C 3.21% Jardine Matheson Holdings Ltd Priemysel 2.71%
Nestle SA Defenzívne tovary 2.41% Exxon Mobil Corp Energie 2.34%
Colgate-Palmolive Co Defenzívne tovary 2.27% Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting Finančné služby 2.03%
Groupe Bruxelles Lambert SA Finančné služby 1.77% Compagnie Financiere Richemont SA Class A Cyklické tovary 1.75%