Fond: AMFEIBU
| First Eagle Amundi Income Builder Fund - AU | |
| LU1095739816 | |
| 03.09.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| First Eagle Investment Management, LLC | |
| Robert Hordon | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.22% | 1.34% | 9.32% | 0.73% | 1.99% | 1.07% | 3.52% | 3.28% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | 4.50% | 4.50% | 3.70% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.43% | 15.45% | 3.74% | 2.41% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 62.87% | 62.87% | |
| Dlhopisový | 23.18% | 0.64% | 22.55% |
| Ostatné | 14.06% | 14.06% | |
| Peňažné | 52.21% | 51.69% | 0.53% |
| Aktíva | 196 mil. |
| Počet akcíí | 87 |
| Počet dlhopisov | 86 |
| Priebež. popl. | 1.81 |
| z toho Mng. popl. | 1.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 17.79% |
| Veľké spoločnosti | 27.27% |
| Stredné spoločnosti | 14.65% |
| Malé spoločnosti | 1.98% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
| P/E | 12.75% |
| P/BV | 1.25% |
| Základné materiály | 2.87% |
| Cyklické tovary | 3.91% |
| Finančné služby | 11.04% |
| Nehnuteľnosti | 4.87% |
| Defenzívne tovary | 16.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.41% |
| Sieťové odvetvia | 0.36% |
| Telekomunikácie | 1.53% |
| Energie | 4.54% |
| Priemysel | 7.12% |
| Technológie | 3.31% |
| Vládne | 10.07 |
| Podnikové | 18.66 |
| Deriváty | 0.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.63 |
| Modifikovaná durácia | 3.17 |
| AAA | 31.41 |
| AA | 5.39 |
| A | 2.24 |
| BBB | 15.62 |
| BB | 36.04 |
| B | 8.02 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.28 |
| USA | 19.23% |
| Kanada | 4.13% |
| Latinská Amerika | 6.00% |
| Veľká Británia | 10.54% |
| Eurozóna | 4.75% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.53% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.25% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.64% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.80% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.80% |
| Vyspelé trhy | 56.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.23% | iShares Physical Gold ETC | 3.21% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.21% | Jardine Matheson Holdings Ltd | Priemysel | 2.71% | |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.41% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.34% |
| Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 2.27% | Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | Finančné služby | 2.03% |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | Finančné služby | 1.77% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 1.75% |