Fond: AMFEU

Názov fondu	First Eagle Amundi Internation Fund - AHE
ISIN	LU0433182416
Dátum vzniku	19.08.2009
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - dynamické - EUR
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	First Eagle Investment Management, LLC
Portfolio manager	Abhay Deshpande
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Dlouhodobě velmi úspěšné investiční řešení s nejvyšším hodnocením od společnost Morningstar. Cílem fondu je maximalizovat kapitálový růst prostřednictvím diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv bez jakýchkoli zvláštních omezení (jako je například zeměpisné nebo sektorové omezení). Kromě akcií a dluhopisů může fond držet hotovost nebo vklady a investovat až do výše 10 % svých čistých aktiv do investičních fondů se vztahem ke zlatu.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.5748%	6.63%	4.66%	0.94	1.34	-4.44%	6/7
2019	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4977%	16.53%	15.50%	0.90	1.21	-4.55%	5/6
2018	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4457%	-9.29%	-13.10%	0.84	1.07	-3.16%	5/5
2017	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4268%	5.66%	8.98%	0.46	0.42	6.82%	1/6
2015	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.1677%	-3.75%	2.92%	0.71	0.75	-5.90%	13/15
2014	AMFEU	EUR	BAL-DYN-EUR	0.0937%	7.88%	2.56%	0.77	0.72	-3.11%	14/15

NAV	196.7300
Kurz ku dňu	14.05.2024
Denná zmena %	0.4852%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.43%	7.16%	12.30%	9.41%	11.16%	1.10%	4.44%	2.89%	2.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.13%				3.56%	3.63%	2.28%	2.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.42%				18.86%	4.47%	2.77%	1.23%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	79.58%		79.58%
Dlhopisový	2.76%		2.76%
Ostatné	11.87%	0.00%	11.87%
Peňažné	33.88%	28.08%	5.80%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 687 mil.
Počet akcíí	115
Počet dlhopisov	5

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.20
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	24.69%
Veľké spoločnosti	34.29%
Stredné spoločnosti	13.73%
Malé spoločnosti	5.05%
Najmenšie spoločnosti	0.29%

P/E	15.76%
P/BV	1.91%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.56%
Cyklické tovary	4.83%
Finančné služby	11.93%
Nehnuteľnosti	3.32%
Defenzívne tovary	9.83%
Starostlivosť o zdravie	8.77%
Sieťové odvetvia	0.19%
Telekomunikácie	8.90%
Energie	7.51%
Priemysel	11.01%
Technológie	8.73%

Dlhopisové portfólio
Vládne	5.99
Deriváty	2.57

Výnos do splatnosti p.a.	5.17
Modifikovaná durácia	0.36

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	96.64
A	0.00
BBB	3.36
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	42.51%
Kanada	3.35%
Latinská Amerika	2.77%
Veľká Británia	8.09%
Eurozóna	6.93%
Európa - okrem EURozóny	4.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	7.27%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	3.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.02%
Rozvíjajúce sa trhy	3.79%
Vyspelé trhy	75.79%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Physical Gold ETC C		4.5%	Xtrackers Physical Gold ETC		3.68%
iShares Physical Gold ETC		3.68%	Oracle Corp	Technológie	2.58%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	2.54%	Exxon Mobil Corp	Energie	2.27%
Schlumberger Ltd	Energie	2.24%	HCA Healthcare Inc	Starostlivosť o zdravie	2.13%
Comcast Corp Class A	Telekomunikácie	1.95%	Willis Towers Watson PLC	Finančné služby	1.59%