Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.28% | 3.55% | 14.01% | 3.76% | 8.38% | 0.82% | 3.29% | 2.41% | 2.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 4.13% | 3.73% | 2.29% | 2.47% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.35% | 19.88% | 4.39% | 2.80% | 1.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 80.56% | 0.06% | 80.50% |
Dlhopisový | 2.87% | 2.87% | |
Ostatné | 11.41% | 0.01% | 11.40% |
Peňažné | 34.56% | 29.33% | 5.23% |
Aktíva | 5 709 mil. |
Počet akcíí | 115 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.35% |
Veľké spoločnosti | 33.36% |
Stredné spoločnosti | 14.97% |
Malé spoločnosti | 3.95% |
Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
P/E | 14.78% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 4.43% |
Cyklické tovary | 4.78% |
Finančné služby | 11.72% |
Nehnuteľnosti | 3.35% |
Defenzívne tovary | 10.53% |
Starostlivosť o zdravie | 8.54% |
Sieťové odvetvia | 0.26% |
Telekomunikácie | 9.72% |
Energie | 7.09% |
Priemysel | 10.96% |
Technológie | 9.18% |
Vládne | 6.23 |
Deriváty | 1.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.42 |
Modifikovaná durácia | 0.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 91.26 |
A | 0.00 |
BBB | 8.74 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 43.23% |
Kanada | 3.17% |
Latinská Amerika | 3.03% |
Veľká Británia | 8.07% |
Eurozóna | 7.08% |
Európa - okrem EURozóny | 4.53% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.45% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.05% |
Vyspelé trhy | 76.58% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.33% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.54% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.54% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.43% | |
Oracle Corp | Technológie | 3.19% | Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 2.18% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.09% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.07% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.51% |