Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.56% | 4.24% | 9.06% | 11.87% | 23.11% | 2.92% | 4.68% | 3.15% | 3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 2.44% | 3.24% | 2.32% | 2.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 16.59% | 4.56% | 2.86% | 1.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.70% | 78.70% | |
Dlhopisový | 0.97% | 0.97% | |
Ostatné | 9.70% | 0.07% | 9.63% |
Peňažné | 38.01% | 27.31% | 10.70% |
Aktíva | 6 121 mil. |
Počet akcíí | 115 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.43% |
Veľké spoločnosti | 34.37% |
Stredné spoločnosti | 15.19% |
Malé spoločnosti | 3.48% |
Najmenšie spoločnosti | 0.27% |
P/E | 16.41% |
P/BV | 1.89% |
Základné materiály | 4.82% |
Cyklické tovary | 4.70% |
Finančné služby | 12.13% |
Nehnuteľnosti | 3.28% |
Defenzívne tovary | 9.05% |
Starostlivosť o zdravie | 10.66% |
Telekomunikácie | 8.50% |
Energie | 6.46% |
Priemysel | 10.67% |
Technológie | 8.41% |
Vládne | 3.91 |
Deriváty | 7.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.99 |
Modifikovaná durácia | 0.15 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 42.03% |
Kanada | 3.52% |
Latinská Amerika | 2.37% |
Veľká Británia | 8.73% |
Eurozóna | 6.71% |
Európa - okrem EURozóny | 4.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.18% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.83% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.43% |
Vyspelé trhy | 75.27% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.62% | Oracle Corp | Technológie | 2.64% | |
Xtrackers Physical Gold ETC | 2.54% | iShares Physical Gold ETC | 2.53% | ||
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.48% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.29% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.1% | Schlumberger Ltd | Energie | 1.63% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.62% | Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.6% |